近期市(shì)场(chǎng)风(fēng)向变动，纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗北向资金调(diào)仓换股，外资基金也纷纷行动。记者梳(shū)理(lǐ)发现，欧(ōu)洲(zhōu)巨头施罗德旗下三只旗舰基金同时大(dà)手笔加仓“宁王”。3月底以来，宁王股价震(zhèn)荡上行，虽(suī)较(jiào)高点仍有距离，但(dàn)部分资金开(kāi)始行动。透露什么信(xìn)号(hào)？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三(sān)大基金同时行动

　　施罗(luó)德旗下“施罗(luó)德(dé)国际(jì)精选(xuǎn)基(jī)金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基(jī)金前十大重仓股为中国平(píng)安(ān)、招商银行、紫金矿业、宁德时(shí)代、贵州(zhōu)茅台、万(wàn)华(huá)化学、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒、海(hǎi)尔生物。4月，基(jī)金加仓宁(níng)德时代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德旗舰基金(jīn)“施(shī)罗德国际精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，台(tái)积电、腾(téng)讯控股、阿里巴(bā)巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能(néng)。4月(yuè)，基金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施(shī)罗(luó)德旗(qí)下另一只(zhǐ)旗舰基金也(yě)加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗德国际精选(xuǎn)基金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截(jié)至4月(yuè)底(dǐ)，基金前十大(dà)重仓股为(wèi)腾讯控(kòng)股、阿里巴(bā)巴、美团、宁(níng)德时代、隆(lóng)基绿能(néng)、蒙牛乳业(yè)、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深(shēn)圳国际。4月，基金减持腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股2％、减(jiǎn)持(chí)阿里巴(bā)巴(bā)3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增持(chí)宁德时(shí)代80％。

　　看好中国新能源(yuán)车产业链

　　同(tóng)一家机构旗(qí)下三大旗舰基(jī)金同时(shí)加(jiā)仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三只(zhǐ)基金(jīn)中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施(shī)罗德国际(jì)精选基金大(dà)中华和(hé)施罗德国际精选中国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新的基(jī)金材料中并未解(jiě)释为(wèi)何基金在4月大(dà)手笔加仓宁德时代。不过(guò)，记(jì)者(zhě)梳理发现，施罗德对中国新能源(yuán)车(chē)产(chǎn)业链的看重纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗(zhòng)是一以(yǐ)贯之的(de)。

　　例如，基(jī)金经理Jack Lee在一份研究日志(zhì)中(zhōng)解(jiě)释道(dào)：长期来看，关注三(sān)大主题。一是(shì)电动(dòng)车供(gōng)应链；二是技(jì)术(shù)自主(zhǔ)可控(kòng)；三是医疗健康基础设施。

　　为何(hé)看好电(diàn)动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随着(zhe)气候变(biàn)化的影响(xiǎng)日益显现，全(quán)球(qiú)各国的脱碳行动变得越(yuè)来越重要。转向电动(dòng)汽车（EV）是(shì)“脱碳(tàn)”行动(dòng)的一个方(fāng)面。中(zhōng)国在(zài)这方面为投资者提(tí)供了重要的机会(huì)。中国在电动汽车(chē)价值(zhí)链(liàn)的供(gōng)应(yīng)方面是全(quán)球(qiú)的领导者(zhě)，同时中(zhōng)国对成(chéng)品车辆的需求方面(miàn)也占据重(zhòng)要(yào)地(dì)位。可能很(hěn)多人不知道的是，全球2022年销售的所(suǒ)有电(diàn)动(dòng)汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全球电动车基础设(shè)施最完善的国(guó)家之(zhī)一。以充电(diàn)桩为例，中国平均一个公共充(chōng)电桩对应7辆(liàng)车，欧洲是16、美国是16、印度(dù)是25、巴西是28。来源：施罗德(dé)官(guān)网(wǎng)。

　　在电动汽(qì)车供(gōng)应(yīng)链中，有许多公(gōng)司正(zhèng)在(zài)在各自(zì)的领域中建立主导地位，以某智能组件为例，它是电动(dòng)汽车中(zhōng)用于(yú)电池和电(diàn)机温(wēn)控的关(guān)键组件的生产商。该(gāi)公(gōng)司在空调阀(fá)行业全球(qiú)市场占有(yǒu)约(yuē)60％的份(fèn)额，并(bìng)在电动汽车阀门行业拥(yōng)有超过90％的市(shì)场(chǎng)份额(纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗é)。客户包括(kuò)特斯拉等全球电(diàn)动汽车专(zhuān)家以及福特(tè)、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动汽车在全(quán)球(qiú)范围(wéi)内继续占据市场份额(é)——在法规的支持下，该(gāi)公司的增长潜(qián)力是(shì)可预见(jiàn)的。

　　事实上，施罗德也并非(fēi)孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头安联(lián)投资旗舰基金安联神州A股基金也在3月大手(shǒu)笔加仓宁德时代(dài)。

　　这只基金(jīn)最(zuì)新规模(mó)47亿(yì)美元，截至3月底，基(jī)金前十大(dà)重仓股为贵州茅(máo)台、中信(xìn)证券、宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)国中免、东方(fāng)财(cái)富、美的集(jí)团(tuán)、迈瑞医疗、安(ān)井食品、锦江集团、中(zhōng)国平安。

　　3月，基金对(duì)前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)逐一加(jiā)仓，其中加仓幅度最大的就(jiù)是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基(jī)金对(duì)中国中免加仓21.10％，基(jī)金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对(duì)前十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份(fèn)额超(chāo)40％

　　中汽协（中国(guó)汽车工业协会）近日发布的(de)数据显(xiǎn)示，2023年4月(yuè)，我国动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比(bǐ)增38.7％；装(zhuāng)车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新(xīn)增6.7万(wàn)台公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车(chē)增(zēng)量(liàng)比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业集中度方(fāng)面，今(jīn)年(nián)4月，尽管我国新能源汽车市场(chǎng)共计36家动力电池企业实现装车配套(tào)，较(jiào)去年同期增(zēng)加2家。但(dàn)是(shì)排名(míng)前(qián)3家、前(qián)5家、前10家动力(lì)电池企业动(dòng)力电池装车(chē)量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量比分(fēn)别(bié)为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行(xíng)业集中度依旧较高。

　　企业排名(míng)来看(kàn)，根据中(zhōng)国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年4月，宁德时代(dài)以40.83％的占(zhàn)比持续(xù)领跑，比(bǐ)亚迪、中创新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩高(gāo)科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比(bǐ)位居(jū)第2-5名(míng)。第6-10名则分别为(wèi)：欣旺(wàng)达(dá)、LG新能(néng)源、蜂巢能(néng)源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力(lì)电池行业的龙头企业，宁德时代(dài)于2023年一季度实现营业收入(rù)890.38亿(yì)元，同比(bǐ)增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增速创(chuàng)历史新(xīn)高。

　　北向资金调仓(cāng)换股，“宁王(wáng)”重(zhòng)受青睐

　　或许是基于(yú)优(yōu)异的业绩，来自Wind的数(shù)据显示(shì)，截至5月14日，最(zuì)近7天北向资(zī)金净流入宁德时代15.75亿元(yuán)，位居北(běi)向净流入(rù)榜首(shǒu)。北(běi)向(xiàng)资金净流入较(jiào)多的其(qí)它个股还包(bāo)括宁德时代、工业富联、贵州茅台、工(gōng)商银行、北方(fāng)华创、兴(xīng)业银行(xíng)、紫金矿(kuàng)业、建设银行(xíng)、比亚迪、中国石(shí)化。北向(xiàng)资(zī)金(jīn)净流出较多的个股包括格力(lì)电(diàn)器(qì)、中(zhōng)国建筑、东方财富(fù)、中国中(zhōng)免、阳光电源(yuán)、中兴通讯、科大讯飞、隆基绿能、长(zhǎng)江电力(lì)、恒瑞医药(yào)。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏(bǎi)基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及(jí)为何持(chí)有宁德时代时(shí)，写(xiě)道：宁德(dé)时代(dài)所(suǒ)处的位置是令人羡慕的。它背后有两大(dà)增(zēng)长机遇一是电(diàn)动车二(èr)是储(chǔ)能(néng)；CATL聪明地(dì)选(xuǎn)择聚焦磷酸铁(tiě)锂电池，这方(fāng)面它的市场份额是领先的。此外(wài)，磷酸铁锂(lǐ)电池(chí)因为(wèi)安全(quán)性(xìng)、生命周期和不含钴等(děng)特征而受到(dào)欢(huān)迎；动(dòng)力电池的企业发展与政府的脱碳(tàn)计划是一致(zhì)的。CATL的(de)领导者也非常有远(yuǎn)见(jiàn)。

　　柏(bǎi)基同(tóng)时也解(jiě)释了：他(tā)们如何通过(guò) “柏基十问”来考察(chá)宁(níng)德时代(dài)的。

　　不过，柏(bǎi)基也表示，如同所有的投资(zī)者，他们的判断也(yě)可能是错的。例如，若未(wèi)来新的电池技(jì)术出现，宁德时(shí)代的竞争优势不复。随着(zhe)电池成本(běn)下降，宁(níng)德(dé)时代若(ruò)不能保持利润率。宁德时代和电(diàn)动车厂商的关系若不能维系。这些因素都会影响柏基对于宁德时代的判(pàn)断。

　　但(dàn)并非所有的外资都在加仓宁德时代。4月(yuè)另一欧洲(zhōu)巨头安本投资旗(qí)舰(jiàn)中国基金“安本(běn)标准SICAV I-中国A股可持续股(gǔ)票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓宁德时代(dài)0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年(nián)4月底(dǐ)，基金(jīn)持有(yǒu)的前十大(dà)重仓股为贵州(zhōu)茅台(tái)、宁德时(shí)代、中国(guó)中(zhōng)免、迈瑞医疗、爱尔(ěr)眼(yǎn)科、华(huá)测检测、招商(shāng)银行、美的集团、广联达、宁(níng)波(bō)银行。

　　摩根大通(tōng)加仓泸州老窖(jiào)

　　宁(níng)德时代之外，互联网或(huò)者食品饮料也颇受关注。

　　例(lì)如(rú)，摩根大通旗(qí)舰基金“摩根基金-中(zhōng)国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民(mín)币，截至2023年一季度末，基金前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股为贵州茅台、金山软件、中国平安(ān)、招商银行、万(wàn)华(huá)化学(xué)、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京(jīng)东方。3月基金加仓幅度最大(dà)的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票(piào)基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月(yuè)底，基金前十大重仓股(gǔ)为腾讯控股、贵州茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴、中国平安、招商银(yín)行、石药(yào)集团、AIA、平(píng)安银行、美(měi)团。3月，基金加仓(cāng)阿里巴巴(bā)11.66％。

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