国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今(jīn)可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续(xù)吸(xī)引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今(jīn)年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能(néng)是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公20斤是几kg 20斤是多少磅司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOS20斤是几kg 20斤是多少磅S直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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