国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓(cā良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物ng)标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河(hé)依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有足(zú)够的(de)安全边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革(gé)命之一(yī)，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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