国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第一大重(zhòng30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗)仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个季度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉(xī)了(le)景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为30公分等于几厘米 30公分等于30厘米吗5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工智能(néng)领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一(yī)季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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