国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭(píng)借多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思会(huì)整体环境变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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