国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓给女朋友的微信备注有哪些，给女朋友微信备注什么了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的(de)股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了(le)应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的(de)估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技术(shù)革命之(zhī)一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来(lái)实质效率的(de)明显(xiǎn)提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来(lái)看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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