公(gōng)募基金一(yī)季报募集披露。张(zhāng)坤以超(chāo)880亿元的管(guǎn)理规模(mó)，再度成为主动(dòng)权益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密(mì)集披(pī)露期(qī)，顶流基金经理调仓路径和投资思路也(yě)随之曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管(guǎn)理规模超880亿(yì)元，再度(dù)成为主动权益(yì)类(lèi)基金“公(gōng)募一哥”。一季度，张坤加仓(cāng)中(zhōng)国海洋石油、泸州(zhōu)老窖，减(jiǎn)持香(xiāng)港交(jiāo)易所、招商银行。

　　700亿(yì)级基金(jīn)经理刘彦(yàn)春一季(jì)度加(jiā)仓古井贡酒、美的集团，减持(chí)中国中(zhōng)免(miǎn)、药明康德(dé)。另一位700亿级(jí)基金经理(lǐ)谢治宇则(zé)加仓了晶晨股(gǔ)份、海康威视，减持海尔(ěr)智(zhì)家、韵(yùn)达股份(fèn)。

　　张(zhāng)坤(kūn)：在可积累(lèi)的长(zhǎng)坡上“滚(gǔn)雪球”

　　近日，顶流基(jī)金经理(lǐ)张坤(kūn)掌舵的易方达蓝筹(chóu)精选、易方达优质(zhì)企业三年持有、易(yì)方(fāng)达优质精选混(hùn)合（QDII）、易方达亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只基金披露了(le)2023年(nián)一季(jì)报。

　　2023年一季度末(mò)，张坤的管(guǎn)理规模为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩水(shuǐ)近5亿(yì)元(yuán)。

　　一季度(dù)末，张(zhāng)坤的基金管理规模超越葛兰(lán)，再度成(chéng)为主动(dòng)权(quán)益类基金(jīn)“公募(mù)一哥”。

　　张坤在一季度(dù)末保持了(le)高仓位(wèi)运作，4只(zhǐ)基金的权益资(zī)产(chǎn)仓位均超(chāo)过(guò)了92％。一季度张(zhāng)坤所(suǒ)持(chí)基金股票仓位基本稳定，对结构进(jìn)行了调整，增加了(le)消费等行业的配(pèi)置，降(jiàng)低(dī)了金融(róng)等(děng)行(xíng)业的配置(zhì)。

　　从基金收(shōu)益来(lái)看(kàn)，张坤掌管的4只基金(jīn)在(zài)2023年一季(jì)度均实现(xiàn)了正收(shōu)益，基金(jīn)净值增长率在0.76％到7.37％不(bù)等。

　　张坤(kūn)所管规模最大的(de)基金——易方(fāng)达蓝筹精选在一(yī)季度(dù)末的基金规(guī)模为562.09亿元，报告期内(nèi)基金份额净值增长率(lǜ)为1.03％，同期(qī)业绩比较基准收益率(lǜ)为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别为：贵(guì)州茅台、泸州(zhōu)老窖、腾讯控(kòng)股、五粮液、洋河股份(fèn)、招商(shāng)银行(xíng)、香港交易所、伊利(lì)股份、美团-W、中国海洋(yáng)石(shí)油。

　　2023年(nián)一季(jì)度易方(fāng)达蓝筹精选前十大重(zhòng)仓股

　　一(yī)季度，张坤对中国海洋石油大(dà)幅加仓，使其(qí)进入了易方达蓝(lán)筹精选第十大重仓股。此外(wài)，张坤对重仓的4只白(bái)酒(jiǔ)股进行了(le)不同的加减仓操作：加仓泸州(zhōu)老窖(jiào)、贵州茅台、洋河股份，减持五粮(liáng)液。

　　从减持(chí)情况来看，易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选在一(yī)季(jì)度(dù)还减持了香港交易所、招商(shāng)银行、美团-W等股(gǔ)票。

　　刘(liú)彦春：在(zài)顺周期行业中寻找(zhǎo)投资(zī)机会

　　一季度末(mò)，顶流(liú)基金经(jīng)理刘彦春(chūn)管(guǎn)理(lǐ)规模达(dá)751.63亿元，报告期内所管(guǎn)基(jī)金(jīn)净值增长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺长城新兴成长是刘彦(yàn)春(chūn)管(guǎn)理的(de)规模最(zuì)大的基金，一季度末(mò)规模达384.71亿(yì)元。

　　从业绩来(lái)看，景顺长城新兴成长一季(jì)度A类和C类份额净值增长率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺长城(chéng)新兴成长保持高仓(cāng)位(wèi)运行，股票仓位94％。该基金(jīn)重仓贵州茅台(tái)、泸(lú)州老窖、五粮(liáng)液、中国中(zhōng)免(miǎn)、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴(xīng)成长(zhǎng)前(qián)十大(dà)重仓股

　　从持仓变动(dòng)情况来看(kàn)，景顺长城新兴成长(zhǎng)一(yī)季(jì)度(dù)加仓(cāng)古(gǔ)井(jǐng)贡酒、美的集(jí)团(tuán)、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、贵州茅台(tái)等股(gǔ)票，减持中(zhōng)国中免、药明康(kāng)德、五粮(liáng)液等(děng)股票。

　　刘(liú)彦春在基(jī)金一季报中指(zhǐ)出，我(wǒ)国(guó)经济复(fù)苏、美国紧(jǐn)缩(suō)后通胀下(xià)行仍将是(shì)今年主要宏观(guān)背景。经济运行正常化需要一个过程，特别是居民(mín)和中小企业，需要时(shí)间修复资(zī)产负债表、修(xiū)复信心。随着经济逐步正常化(huà)，居民消费信心回升、超额(é)储蓄下降(jiàng)是必然事件，消费今年大概率超(chāo)预期回(huí)升。就近(jìn)期公布(bù)的(de)社融和(hé)地产(chǎn)数据分析，二季度A股盈利增速有望进入上行周期(qī)。

　　“全球经济(jì)正在重(zhòng)回正轨的路上。除(chú)了继(jì)续关注整(zhěng)个(gè)经(jīng)济体发展(zhǎn)状况之(zhī)外，可以将目光更多放在微(wēi)观企业层面。可以(yǐ)看到很多公司(sī)在(zài)过去几(jǐ)年(nián)始(shǐ)终做正确(què)的事，经营效(xiào)率(lǜ)提升，逆境中变得更加(jiā)优秀、更加强大(dà)。不必总(zǒng)是(shì)关注(zhù)宏观数据(jù)，多看看微观企(qǐ)业变化(huà)可以让内心更加平静。我们(men)对(duì)全(quán)年股票(piào)市场(chǎng)有信心，未来将(jiāng)继续保持合(hé)同约定较高(gāo)仓位运作，更多在顺(shùn)周期行(xíng)业中寻找投资机会。”刘彦春进(jìn)一步指出。

　　谢治(zhì)宇：挖(wā)掘人工(gōng)智能相(xiāng)关产业链

　　一季(jì)度末(mò)，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金在(zài)报告期内均实(shí)现了正收益。

　　其中，兴全合(hé)润基金(jīn)管理(lǐ)规模最大，为281.3亿元，一季度基金份(fèn)额(é)净值增长率为(wèi)5.5％，跑赢了业绩(jì)比较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保(bǎo)持高(gāo)仓(cāng)位运行，股票(piào)仓位达92.47％，该基金前(qián)十大重仓股分别为三安光电、海(hǎi)康威视、海(hǎi)尔智(zhì)家、澜起科技(jì)、韵达(dá)股份、万华(huá)化(huà)学、中际旭创、晶晨股(gǔ)份、健(jiàn)友(yǒu)股份、梅(méi)花生物。

　　2023年一季度兴全合润前十大重仓股

　　从前(qián)十大(dà)持仓变动情况来看，一季度兴全合润加仓海康威(wēi)视(shì)、晶晨股份，使这两只股票进入(rù)前十大持仓。此(cǐ)外，一季(jì)度兴全合润加仓三安光电，减持(chí)海尔智家、韵达股份(fèn)、健友股份等(děng)股票。

　　谢治宇在兴全合润一(yī)季报中指出，今年一季度疫情对经济的影(yǐng)响基本消除，整体经济(jì)逐步回到复(fù)苏轨道。随着中(zhōng)国的稳增长政策落实(shí)与全球范围内的通胀(zhàng)见顶，内需复(fù)苏加上预(yù)期改善(shàn)推动资本市场风险(xiǎn)偏好(hǎo)回升。虽然(rán)海(hǎi)外(wài)银行出(chū)现了阶段性(xìng)危(wēi)机(jī)，但各国政府较(jiào)为迅(xùn)速地采取了(le)对应措施(shī)，接管相关银(yín)行，市(shì)场情绪(xù)得到稳定。

　　“随着各种风险因素减(jiǎn)弱，一(yī)季(jì)度(dù)A股板块分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得(dé)了突(tū)破性的进展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子版块带动的(de)人工(gōng)智能(néng)、中字头(tóu)的‘中特估’、半导体等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅较大(dà)，在GPT应(yīng)用端中游戏、影(yǐng)视等板块(kuài)也实(shí)现较大幅度(dù)上涨(zhǎng)。该基(jī)金(jīn)报告期内(nèi)对人工智能相关产业链进行挖掘，对(duì)有长期竞争力、应(yīng)用空间(jiān)广阔的(de)硬件和软件公司(sī)进行精(jīng)选和布局。未(wèi)来(lái)仍(réng)将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。”谢治(zhì)宇表示。

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