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文章目录：

• 1、基金中(zhōng)的单位净值(zhí)是什(shén)么意(yì)思
• 2、基金净值和单位(wèi)净值是什么意思,有(yǒu)什么区别(bié)呢(ne)?
• 3、指数基金的单位(wèi)净值是什么意思

基金中的单位净值是(shì)什么意思(sī)

单位(wèi)净值是股市术(shù)语，全称(chēng)基金单位(wèi)净值，是指开放式基金申购份额及赎(shú)回金(jīn)额计(jì)算的基础，计(jì)算公(gōng)式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金(jīn)负(fù)债）/基金总份额。

基金单位净值即每份基金单位的(de)净资(zī)产价值，等(děng)于基金的(de)总资产减(jiǎn)去总(zǒng)负债后(hòu)的余额再除以基金全部发行的单(dān)位份额(é)总(zǒng)数。其计算公式为：基金(jīn)单位净值=总(zǒng)净资产/基金(jīn)份额。基(jī)金净值一(yī)般日终(zhōng)公(gōng)布，您(nín)可以(yǐ)通过行情软件(jiàn)查看每日基(jī)金净值。

单位净值是指开放式基金申购份额及赎回金额(é承蒙不弃,余生尽予什么意思，承蒙不弃,余生尽予的意思)计算的基础，即基金单(dān)位的(de)净(jìng)资产价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计(jì)算出基金总(zǒng)资产价值，扣除基金当日(rì)的各(gè)类成(chéng)本(běn)及费用后，得出该基(jī)金当日的资产净值。

基金净值和(hé)单位净值是什么意(yì)思,有什(shén)么区(qū)别呢(ne)?

1、净值就是你购(gòu)买(mǎi)基金的单价，最(zuì)新净值就(jiù)是最近（可能(néng)是今天的或者(zhě)这个月的，总(zǒng)之是最近的）这个(gè)基(jī)金的单价。单(dān)位净值023是指这(zhè)个理财(cái)产(chǎn)品一份要023元。

2、是，基金(jīn)净值和单位净值(zhí)就是每一份(fèn)基金的(de)价格，比如基(jī)金净值为1，投资者买(mǎi)入1万元，那么(me)最终投资者(zhě)获得1万(wàn)份的数量(liàng)（不(bù)计(jì)算(suàn)手续费）。

3、定义不同：基金单位(wèi)净值是每份额的基金(jīn)在当日的价值，累计净值指基金体现的是(shì)基金成立以来(lái)的累计收益。反映不(bù)同：单位净值(zhí)反(fǎn)映的是某一时间点基金(jīn)持有人的权益，累(lèi)计(jì)净值反映(yìng)基金在(zài)运作期(qī)间(jiān)的(de)历(lì)史(shǐ)表现(xiàn)。

4、单位(wèi)净值，简单地说，相当于每只(zhǐ)基金的价值。其计算公式为(wèi)：基金单(dān)位(wèi)净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

5、基金单位(wèi)净值是指每个基金份额的(de)市场价(jià)值(zhí)。它的(de)计算方法是将基金的净资产除(chú)以(yǐ)基金(jīn)的总份额。净(jìng)资产是指(zhǐ)扣除基金的负(fù)债后的总资(zī)产(chǎn)净值。基金单位净值的变动主(zhǔ)要受(shòu)到基金投(tóu)资组合中各(gè)项资产价格的波动影(yǐng)响。

指数基金的单位净值是什么意(yì)思

而指数(shù)基金单位净值是指，基(jī)金公司根据资产净(jìng)值，除以基(jī)金份额(é)的总额(é)得出的每(měi)一份基金净价值。简(jiǎn)单来(lái)说，就是基金的(de)总(zǒng)市值(zhí)除以总份额，得到的结果就是单位净(jìng)值。指数基金的单(dān)位(wèi)净值通常会随着市场波动而上升或(huò)下降。

在金融(róng)投资(zī)领域，单位净值是指(zhǐ)一个基金产品的(de)净资(zī)产分配到每一个基金(jīn)份额上面的金(jīn)额。也就是说，基(jī)金每个份(fèn)额所代表的价值(zhí)就(jiù)是单位(wèi)净值。一般来说(shuō)，基金的净值是每个交易日晚间计算得(dé)出的。

基金净值，是又称基金单(dān)位净值，是每份(fèn)基金单位的净资(zī)产价值，等于(yú)基金的总资产减去总负债后的余额(é)再(zài)除以基金全部发行的单位份额(é)总数。开放式基金的申购和(hé)赎(shú)回都以(yǐ)这个价格进行。也就是说(shuō)，基金的净(jìng)值相当(dāng)于就是基(jī)金的价(jià)格。

基(jī)金单(dān)位资产净值是每一基(jī)金单位(wèi)代表的(de)基金资产的净(jìng)值。基金(jīn)单位资产(chǎn)净值=(基金资(zī)产(chǎn)-基金负债)/基金份额(é)。

单位净(jìng)值是股市(shì)术语(yǔ)，全称基金单位净值，是指开放(fàng)式基(jī)金申购(gòu)份额及赎回金额(é)计(jì)算的(de)基础，计(jì)算公式为(wèi)：基金单位净(jìng)值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份(fèn)额。

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