国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司(sī)景林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始(s晋m是山西哪里的车hǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景(jǐng)林资产对教(jiào)育行业的(de)最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务(wù)成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时(shí)也要(yào)留(liú)意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技术晋m是山西哪里的车，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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