一季度，以电影《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了(le)中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东和(hé)阿里巴巴两只(zhǐ)中概股(gǔ)已(yǐ)经成为(wèi)其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说明(míng)，他不仅在地缘政治风(fēng)险中持续看好中概(gài)互(hù)联网公司持续的估值修复，也显示(shì)出对中国(guó)消费(fèi)和经济复苏的信心。

　　大举加仓中(zhōng)概电商巨头(tóu)

　　“大空(kōng)头(tóu)”巴里(lǐ)一向以逆(nì)向(xiàng)投(tóu)资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举(jǔ)押(yā)注房地产泡沫后在金融危机(jī)时期一举(jǔ)成名(míng)。他(tā)还因(yīn)在游戏驿站成为热门股之前押注该公司而闻名，去年(nián)还(hái)做空了埃隆·马斯克的(de)特斯拉和“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四(sì)季度开始。随着疫情管控优化和中国经济(jì)复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴(bā)巴(bā)和京东，其持有的京东(dōng)达到25万股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万(wàn)美元。

　　报告显示(shì)，Scion第(dì)一季(jì)增持京东17.5万(wàn)股，这在其投资组合(hé)中的占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市(shì)值1021.8万美元，持股市值(zhí)第二。

　　自二季(jì)度以来，两大(dà)电商股的走势(shì)并没有(yǒu)完全逆转，但近期电商股价走势已经显示出积极趋势，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈和管(guǎn)理层积极(jí)的表态，更加激发(fā)了市场的(de)信心(xīn)。

　　大空头对全球(qiú)消费复(fù)苏的信心(xīn)也(yě)反映在对美国大(dà)型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上(shàng)，Scion新开该股仓(cāng)位(wèi)并持仓至组合9％，成为其(qí)第一(yī)季度新开最大仓(cāng)位。

　　杀入(rù)地区(qū)银(yín)行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴(bā)里大举买入银行股的时机。3月(yuè)中(zhōng)旬，硅(guī)谷银行和签名银行的突然倒闭促使(shǐ)地区银行的客户(hù)纷(fēn)纷提取存款(kuǎn)。挤兑(duì)潮加剧了人们对银行进(jìn)一步倒闭的(de)担忧，引(yǐn)发银行股大幅(fú)下跌，并加剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧缩的担忧(yōu)。

　　这位以(yǐ)“大(dà)空头(tóu)”闻(wén)名的(de)投资者上个季度增(zēng)持(chí)了第一共和银行(xíng)、西太平洋合众银行、阿莱恩斯(sī)西部(bù)银行、纽(niǔ)约社区(qū)银行和亨廷顿银行的股(gǔ)份。他(tā)还购(gòu)买了其他金融(róng)股，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并没(méi)有立即走(zǒu)出漩涡(wō)。根据监管(guǎn)备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第(dì)一(yī)共和银行股(gǔ)票，价值约200万美元。 第一共和银行股价今(jīn)年以来下(xià)跌超(chāo)过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动第一共(gòng)和银行的股票退市程序(xù)，这家(jiā)银行(xíng)在被(bèi)摩根大通(tōng)收购其大(dà)部分(fēn)资产之前(qián)已被监管机构(gòu)接管(guǎn)。

　　其它一些地区银行股的股(gǔ)价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太平洋(yáng)合众银(yín)行，随着银行(xíng)业(yè)陷入更广(guǎng)泛动荡，该(gāi)股(gǔ)股(gǔ)价今(jīn)年已下跌近77％。

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