国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会(h一本书多重，一本书多重有一斤吗uì)整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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