国内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林资产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林(lín)海外(wài)主体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大(dà)概(gài)占其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度(dù)的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司(sī)的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/campus是什么意思 campus是国誉吗股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联campus是什么意思 campus是国誉吗网(wǎng)之后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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