私募大(dà)佬(lǎo)葛卫东(dōng)的(de)持股动向，一向备受(shòu)投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公(gōng)司2022年年报和2023年(nián)一季报披露收官，葛(gé)卫东的(de)最新持股动向(xiàng)清(qīng)晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳(shū)理A股上市公司2022年年(nián)报(bào)发(fā)现，葛卫东在8家上市(shì)公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东(dōng)从安(ān)恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易(yì)创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科(kē)大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保持(chí)不变，湘(xiāng)电股份是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年(nián)底，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较(jiào)2022年9月(yuè)底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一(yī)季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大流通股东或前(qián)十大(dà)股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次出现在(zài)安恒信息前(qián)十大流通股(gǔ)东名单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的(de)持股保持“按(àn)兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便剔除新进股安恒信息的(de)影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始(shǐ)频频出现在(zài)A股上市公司(sī)前(qián)十(shí)大(dà)流通股东或前十大股东(dōng)名单(dān)中，参与方式包括定增(zēng)、二级市场(chǎng)买入等。从持(chí)仓(cāng)风(fēng)格上来(lái)看，葛(gé)卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科(kē)技(jì)股，例如软(ruǎn)件、半导体(tǐ)等行(xíng)业，买入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东(dōng)的前两大(dà)重仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末(mò)持(chí)股市值分(fēn)别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分(fēn)别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两只股(gǔ)票的持仓保持不变，市值的(de)大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股受到市场追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞前十大股(gǔ)东名(míng)单中，到(dào)2020年二季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减(jiǎn)持(chí)模式(shì)，从(cóng)2020年(nián)四季度至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持操(cāo)作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股关口，触(chù)及70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯(xùn)飞(fēi)是今年一季度葛卫东持股市值大涨的(de)最大(dà)“功臣”。截(jié)至今年(nián)一季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股(gǔ)数量较(jiào)2022年年底保(bǎo)持不变(biàn)，但得益于今年一(yī)季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一(yī)路狂飙的股价(jià)相比，科(kē)大讯飞(fēi)一季度业(yè)绩表现惨淡。一季(jì)报(bào)显示，报告期内，科大(dà)讯(xùn)飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净利润(rùn)与(yǔ)扣除非经常性损益的净利润分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业(yè)绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊(shū)的社会经(jīng)济客观环境，当期无(wú)法(fǎ)推进项(xiàng)目(mù)进程和合同签署等(děng)工作(zuò)，随(suí)后(hòu)又面(miàn)临春节假期，较多(纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别duō)大项(xiàng)目在一(yī)季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收入(rù)的(de)实现进度(dù)。第(dì)二，公司(sī)2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月(yuè)7日(rì)被再次极限施压(yā)，从供应链到(dào)相(xiāng)关的合同签署需(xū)要(yào)调整(zhěng)的过程，经过去年四季度和今年一季(jì)度的努力，主要调(diào)整(zhěng)已基本完(wán)成(chéng)。第三，面对认知(zhī)智能技术阶跃带来(lái)的重大机遇，公司依托(tuō)认知智能全(quán)国重(zhòng)点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智(zhì)能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型(xíng)，攻(gōng)关项(xiàng)目的(de)新增投入一(yī)定程度(dù)上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国产替(tì)代和业(yè)务(wù)开拓上的进展，预计从二季度开始(shǐ)将实现(xiàn)收入(rù)和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期持有的股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二(èr)季度便开始布(bù)局。截至今(jīn)年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续(xù)6个季度减持兆易创(chuàng)新，减(jiǎn)持(chí)数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在(zài)去(qù)年10月底下探两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易(yì)创新股价逐(zhú)渐走(zǒu)出低(dī)谷(gǔ)，开启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及(jí)9个月(yuè)高位(wèi)143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一(yī)季度(dù)，兆易(yì)创新股价分别(bié)上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明(míng)显。一(yī)季报显示，今年一季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同纸张是16k大还是32k大 16k纸和32k纸有什么区别比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的(de)下滑(huá)，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下(xià)降(jiàng)，本季度营业收入同比减(jiǎn)少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净(jìng)利(lì)润的下滑，兆(zhào)易创新解释(shì)称，主要(yào)原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛(máo)利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并(bìng)非在每只股(gǔ)票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票(piào)上被(bèi)套牢。以新能(néng)源概(gài)念股容(róng)百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低(dī)，去年四季(jì)度和今年一季(jì)度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技(jì)股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最(zuì)低(dī)位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫(wèi)东(dōng)也在去(qù)年四季度和今年(nián)一季度分别减持容百科(kē)技61.19万(wàn)股和16万股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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