近(jìn)日，抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠广发(fā)、招商(shāng)、汇添(tiān)富3家(jiā)基金公司旗下的中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF同(tóng)时公告，基金(jīn)将于5月(yuè)15日至19日正式发(fā)售(shòu)，募集规模上限均为20亿元，合计(jì)募集上限为60亿元。目前，作为时(shí)下热门主(zhǔ)线(xiàn)的中特估行(xíng)情持续发酵，市场也预期此(cǐ)次央企主(zhǔ)题的(de)ETF发(fā)售(shòu)或(huò)将从情绪面(miàn)和资(zī)金面(miàn)助推中特估(gū)。

　　国企年内(nèi)涨幅居前，领涨板(bǎn)块(kuài)方向一览

　　复(fù)盘今年以(yǐ)来行情，中特估行情带动央国企上市公司价值(zhí)重(zhòng)估，同(tóng)时，其(qí)也催化多个相关板块和(hé)个股迎来上(shàng)涨行(xíng)情。截至5月12日收盘(pán)，不(bù)计(jì)算年(nián)内上市新股(gǔ)，A股整体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业(yè)个股平均上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅(fú)近(jìn)5.45％），非国有(yǒu)企业个(gè)股平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近(jìn)1.27％），其中，外资及合资(zī)企业仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居前(qián)的国企股中，传(chuán)媒、计(jì)算机、通信、家(jiā)用电器、建筑装饰板块个股均值涨(zhǎng)幅相对居前，而(ér)基础化工、食品(pǐn)饮料、商贸零售、轻工制(zhì)造、美容护理(lǐ)板块个股则表现(xiàn)不佳。若(ruò)分(fēn)细分板块(kuài)（申万二级）统计，平(píng)均涨幅居(jū)前的(de)方(fāng)向为出(chū)版、影视院(yuàn)线、计算机设(shè)备(bèi)、养殖业(yè)、数字媒(méi)体(tǐ)板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠饮、橡胶(jiāo)、能源(yuán)金(jīn)属、电池板块个股(gǔ)平均跌幅(fú)居前(qián)。

注：分板块统计国(guó)企股(gǔ)年内(nèi)涨跌(diē)幅均(jūn)值(zhí)

　　行情内部(bù)轮(lún)动(dòng)分(fēn)化(huà)，关注景气低估方向

　　随着中特估行情发酵月余，部分(fēn)高位(wèi)人(rén)气(qì)股近期也有所调(diào)整，仅(jǐn)以(yǐ)本周（5月(yuè)8日至(zhì)12日）行情统计(jì)，上海电影、新华文轩、中铝国际(jì)等多股(gǔ)回(huí)调近20％。从(cóng)资金面来看(kàn)，作为市场(chǎng)“聪明钱”的北向资金近两日（5月(yuè)11日至12日）也一别(bié)此前连续6日加仓(cāng)而减持，不(bù)过，具(jù)体个股(gǔ)方面，仍有不少(shǎo)个股(gǔ)获逆市加仓，其中，中国中(zhōng)铁、中(zhōng)国石化、片仔癀、中国(guó)石油、设计总院本周(zhōu)累计加(jiā)仓均在3亿元以上(shàng)。

　　山(shān)西证(zhèng)券(quàn)近日(rì)研报(bào)指出，现有的“中(zhōng)特(tè)估”概念引发(fā)的估值修(xiū)复(fù)仍在(zài)演绎。短期行情在(zài)热点题材上体现(xiàn)出较高的赚(zhuàn)钱(qián)效应。长期在国企改革的(de)深度价值挖(wā)掘方面仍有较大增(zēng)长空(kōng)间。结合政策方向来看，未(wèi)来(lái)的(de)投(tóu)资机会主要围(wéi)绕以下方向：

　　1）资源(yuán)整合型：关注央企战略性(xìng)重组和专(zhuān)业化整合，以(yǐ)及存在优质资(zī)产(chǎn)注入上市(shì)平台或(huò)重(zhòng)组预期的板块和标的，如军(jūn)工(gōng)、交运等。

　　2）基(jī)本(běn)面改善型：此前基本(běn)面较弱，但因行业(yè)景气、周(zhōu)期上行等原因(yīn)，近期有所改善，并(bìng)有望持续向好，如建筑和船(chuán)舶制造等。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前估值明显偏(piān)低，但(dàn)是受益业务(wù)预期与估值逻辑变化，催生重估行情，如公共事业(yè)领域与三大(dà)通信运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军(jūn)工、公共(gòng)事(shì)业、交运(yùn)和通信。

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