私募(mù)大(dà)佬葛卫东的(de)持股动向，一向备(bèi)受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报(bào)和2023年一季报披露收官，葛卫东(dōng)的(de)最新(xīn)持(chí)股(gǔ)动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年(nián)年报(bào)发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大流(liú)通股东(dōng)名单中退出，减持了兆(zhào)易创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的(de)谐(xié)波，对(duì)科大(dà)讯飞、移远通信的持(chí)股保持不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截(jié)至2022年(nián)年底，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或前十(shí)大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中。与(yǔ)2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现在安恒(héng)信息前十大(dà)流通股东名单中，减持了容百科技(jì)、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞(fēi)、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持(chí)“按(àn)兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛卫东开(kāi)始频(pín)频(pín)出现在(zài)A股上市(shì)公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前十大股东名单中，参与方式(shì)包括定增、二级(jí)市场买(mǎi)入等。从持(chí)仓风格上来看，葛(gé)卫东偏(piān)爱成长股(gǔ)，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半导(dǎo)体等(děng)行业，买入后往往长做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛(gé)卫东的前两大(dà)重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持(chí)股市值分别(bié)为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分(fēn)别增加了(le)3.41亿元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计(jì)增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛(gé)卫东对(duì)这两(liǎng)只(zhǐ)股票的持仓保(bǎo)持不变，市(shì)值(zhí)的(de)做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一(yī)季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现(xiàn)在科大讯飞前十大股东名单中，到(dào)2020年(nián)二季度(dù)末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三(sān)季(jì)度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯(xùn)飞股价(jià)从33元/股一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙手(shǒu)可(kě)热(rè)的大牛(niú)股。4做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪月初，科大讯飞股价(jià)继续(xù)上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，科(kē)大讯飞是今年一(yī)季(jì)度葛卫东持股市(shì)值(zhí)大涨的最(zuì)大“功臣(chén)”。截(jié)至今年一(yī)季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年年底(dǐ)保持不(bù)变，但得益于(yú)今(jīn)年(nián)一季度股(gǔ)价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期(qī)下降17.64％；归属于上市(shì)公司股东(dōng)的(de)净利(lì)润与扣除非经常性损益的净(jìng)利(lì)润分别为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释(shì)称，公司业(yè)绩(jì)下滑的原因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月(yuè)份和今(jīn)年(nián)1月份特殊的社会(huì)经济客观环境，当期无(wú)法(fǎ)推进项(xiàng)目进程(chéng)和(hé)合同签署等工(gōng)作，随后又面临春节(jié)假期，较(jiào)多大项目在一季度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收入(rù)的实现进度。第二，公司(sī)2019年被列入美国(guó)实(shí)体清单，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次(cì)极(jí)限施压，从供应(yīng)链(liàn)到(dào)相(xiāng)关的(de)合同签署需要调整的过程(chéng)，经过去(qù)年四季度和(hé)今年一(yī)季度的(de)努力，主要(yào)调整已(yǐ)基本完成。第(dì)三(sān)，面对认知智能技术(shù)阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司(sī)依托认知智能(néng)全国重(zhòng)点实验室(shì)的长期(qī)积累(lèi)，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项(xiàng)攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月6日(rì)正(zhèng)式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新(xīn)增投入一定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑(huá)，但对于(yú)未来(lái)，科大讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科(kē)大讯飞认为(wèi)，基于公司在国(guó)产(chǎn)替代和业(yè)务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季(jì)度(dù)开始将实现收入(rù)和(hé)毛利(lì)正(zhèng)向(xiàng)增长(zhǎng)，并有信心实现全年(nián)高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛卫东第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季(jì)度(dù)便开始布局。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新(xīn)股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底(dǐ)没有变化(huà)。不过，从2021年三(sān)季度(dù)至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持数量(liàng)分别(bié)为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下(xià)探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐(jiàn)走出(chū)低(dī)谷(gǔ)，开启阶段性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初(chū)一度(dù)触及9个月(yuè)高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一季度，兆(zhào)易创新(xīn)股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然一季度兆易创新股价(jià)大(dà)涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业收入的下(xià)滑(huá)，兆易创新称，芯片产品市(shì)场需(xū)求(qiú)下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务(wù)收入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传感器(qì)业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于(yú)净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要(yào)原因是(shì)芯片(piàn)产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并(bìng)非在每只股票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚(shèn)至在部分(fēn)股票上被套牢(láo)。以新能源概念股容百科技为(wèi)例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年(nián)四季(jì)度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月(yuè)25日(rì)盘中最低触(chù)及60.91元(yuán)/股，创两年(nián)最(zuì)低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮(fú)亏的(de)增加，葛卫东也(yě)在去(qù)年四(sì)季度(dù)和今年一季度分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元(yuán)，在半年(nián)内缩水超(chāo)30％。

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