一季(jì)度，以电(diàn)影《大(dà)空头(tóu)》闻名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显(xiǎn)示，京东(dōng)和阿里巴(bā)巴两(liǎng)只(zhǐ)中概股已经成(chéng)为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只头寸(cùn)，占其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面(miàn)说(shuō)明，他不仅在(zài)地缘政治风险中持续看好中(zhōng)概(gài)互联网(wǎng)公(gōng)司(sī)持续的(de)估值修复，也(yě)显示(shì)出对中国消费和经济复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大举押注(zhù)房地产泡沫后(hòu)在金融危机时(shí)期(qī)一举成(chéng)名(míng)。他还因在游戏驿(yì)站成为热门股(gǔ)之前(qián)押(yā)注该公司而闻名，去年(nián)还做(zuò)空了埃隆·马斯(sī)克的特斯拉和“木头姐”的(de)旗(qí)舰基(jī)金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投(tóu)资(zī)从2022年(nián)四季(jì)度开始(shǐ)。随(suí)着疫情管控优化和中国经济复苏，今年一(yī)季度，巴里继续增(zēng)持阿里巴巴和(hé)京(jīng)东(dōng)，其(qí)持有的京东达到(dào)25万股，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多(duō)；小学生用HB还是2B铅笔好，小学生用hb铅笔还是2h铅笔阿里巴巴的增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增(zēng)持京(jīng)东17.5万股，这在(zài)其投资组合(hé)中的(de)占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市值第一(yī)。该对冲基金还增(zēng)持阿里(lǐ)巴巴5万(wàn)股(gǔ)，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1021.8万美元(yuán)，持(chí)股(gǔ)市值第二。

　　自二季度以来(lái)，两(liǎng)大电商股的(de)走势并没(méi)有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势已经显(xiǎn)示(shì)出积(jī)极趋势，尤其是京(jīng)东一季度(dù)扭亏为盈和管(guǎn)理层积极(jí)的表(biǎo)态，更加激发了(le)市场的信心(xīn)。

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　　大空头对全球消费复苏的信心也(yě)反(fǎn)映(yìng)在对美国大型(xíng)珠(zhū)宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区(qū)银行(xíng)股

　　一季度也是“大(dà)空头”巴里大举(jǔ)买(mǎi)入(rù)银行股的时机。3月中(zhōng)旬(xún)，硅谷(gǔ)银(yín)行和签名银行(xíng)的突然倒(dào)闭促使地区银(yín)行的客户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加(jiā)剧了人(rén)们对银行(xíng)进一步倒闭的(de)担忧，引发银行股大幅下跌，并加剧(jù)了人们对金融危机(jī)和信(xìn)贷紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大空头”闻名的投资者上(shàng)个季度增(zēng)持了第一共和银行(xíng)、西(xī)太平(píng)洋合众银行、阿莱(lái)恩(ēn)斯西部银行、纽约社区银行和(hé)亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购买了其他金融股(gǔ)，特别(bié)是富国银(yín)行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银行(xíng)的股价并没有立即(jí)走出(chū)漩涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第一(yī)季(jì)末购入(rù)15万股第(dì)一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和(hé)银行股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来下跌超过(guò)97％。随(suí)后，纽约证(zhèng)券交易所表示， 将启动第一共和银行的股(gǔ)票退市程序(xù)，这家银行在被摩根大通收购(gòu)其(qí)大部(bù)分(fēn)资产之(zhī)前已被(bèi)监管(guǎn)机构(gòu)接管。

　　其它一(yī)些地(dì)区银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股(gǔ)西太平洋合众(zhòng)银行，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股(gǔ)价今年已下跌(diē)近77％。

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