就在(zài)全球(qiú)为(wèi)AI疯狂的时候，百年欧洲金融(róng)巨(jù)头(tóu)罗斯柴尔德(dé)家(jiā)族却悄然减仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以来一直超配英伟(wěi)达，但是目前(qián)已经(jīng)部分获(huò)利了结(jié)，现(xiàn)在(zài)所持(chí)头(tóu)寸(cùn)“要远远小得多”。

　　据了(le)解，这家总部位于瑞(ruì)士日(rì)内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增(zēng)减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持(chí)仓显(xiǎn)示，这家老牌资管机构在2015年英(yīng)伟达业绩第一爆发之(zhī)际，就增(zēng)持了(le)英伟(wěi)达(dá)。当时的持仓股数一度高达160多万(wàn)股(gǔ)。

　　然而英伟达虽(suī)然业(yè)绩大(dà)爆发，股价却一直不怎么涨。这家(jiā)资管(guǎn)机构也不得不修(xiū)正自己的(de)错(cuò)误，在英伟(wěi)达股价的缓慢(màn)上(shàng)涨中减持，终于(yú)在(zài)2018年一季度减持到不足1万股(gǔ)。不过这个时候，英伟(wěi)达股价也从2015年4美元附近(jìn)涨到了60美(měi)元附近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟(nǐ)货币的上上下下，让英伟达(dá)的股(gǔ)价如做(zuò)过(guò)山车一般。2021年底，虚拟(nǐ)货币的(de)崩盘，让英伟达的(de)股价也一度腰斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次(cì)都(dōu)“踩准”节奏进(jìn)行增持和减(jiǎn)仓(cāng)。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔增持是在(zài)2022年第二(èr)季度，虽然英伟达股(gǔ)价此(cǐ)后仍然(rán)经历(lì)了(le)三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年(nián)年底，增持超过20万(wàn)股(gǔ)。

　　今年以(yǐ)来，受(shòu)AI概念大爆发，英伟达作(zuò)为底层算(suàn)力代表，股价一(yī)度涨(zhǎng)超100％，并在(zài)5月(yuè)30日(rì)创下419.38美元的新高，总市(shì)值一度超过1万亿美元(yuán)，差(chà)点成为全球(qiú)第9家市值超1万亿(yì)美元的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位套现的(de)，还有(yǒu)被誉为“估值教(jiào)父”的(de)当代著名投资估值专(zhuān)家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报(bào)道，达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达，如(rú)今已经(jīng)卖掉(diào)了该公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说(shuō)：“直到今(jīn)天(tiān)早(zǎo)上英伟达还在我的投资组合里(lǐ)，最后把它剔除出投(tóu)资(zī)组合，因(yīn)为我(wǒ)无法承受这样的上涨(zhǎng)，一周(zhōu)内(nèi)市值就增(zēng)加(jiā)了(le)3000亿美元，这(zhè)是在(zài)挑战可持续(xù)价值的绝对(duì)极限(xiàn)。”

　　达摩(mó)达(dá)兰(lán)估计，英伟达目前在250亿(yì)美元的人工智能芯片市场占(zhàn)有80％的份额(é)，最乐观的预(yù)测是，10年后该市场规模将(jiāng)达到(dào)3500亿美元。即使假设英伟达未来的马云的钱属于个人吗市(shì)场份(fèn)额达(dá)到100％，达(dá)摩达兰(lán)得出的估值也要比近期股价低20％，“我(wǒ)喜欢英伟(wěi)达这家公(gōng)司，但如果作为(wèi)一项(xiàng)投资(zī)的话，我怎(zěn)么(me)都得不出每股(gǔ)400多美元的(de)估值。”

　　此外，英(yīng)伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年(nián)5月30日(rì)持续出售(shòu)公司(sī)股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股(gǔ)英伟达(dá)股权，减持均价在400.254美元到(dào)417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻(fān)了

　　有人觉(jué)得AI估值(zhí)太高，减持了仓(cāng)位，也(yě)有(yǒu)人认为英(yīng)伟达现阶段股(gǔ)价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师中，41名对英(yīng)伟达(dá)给出买(mǎi)入评级，比去(qù)年10月给予这一评级的人数30人增加约三分之一。这(zhè)些分析师对英(yīng)伟(wěi)达给出的股价中间值约为(wèi) 450 美元。截至发(fā)稿(gǎo)，英(yīng)伟达的(de)股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司(sī)伯恩(ēn)斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华(huá)尔街近日纷纷调高(gāo)英伟达目标股价，是(shì)因为先前估测(cè)的获利预期太低。目前投资人仍存在不同的声音，如方舟(zhōu)投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等(děng)人(rén)则表示，英伟达估值(zhí)过高，目前已(yǐ)进入(rù)泡沫阶段。

　　去年以来华尔街(jiē)预测最准确的分析师、美国银行(xíng)策(cè)略分(fēn)析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股和(hé)AI概念股的估(gū)值过高，建议(yì)投资者可以抛(pāo)售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的(de)加息周期或许还(hái)未结(jié)束(shù)。过(guò)去的泡沫(mò)形成通常(cháng)是因“宽松货(huò)币政策”而起(qǐ)，以加息结束(shù)。以史为鉴，他认为需(xū)要在标普500位于4200点时开(kāi)始抛售。

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