国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力前肖是指哪几个生肖等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外卖前肖是指哪几个生肖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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