国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的(de)是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初(chū)一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司(sī)退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱路上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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