国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林(lín)资产的(de)最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。<传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思/p>

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去(qù)传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思年10月末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭(píng)借多年(nián)积(jī)累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足(zú)够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从(cóng)140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特(tè)斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度(传颂和传诵是什么意思区别，传颂和传诵的意思dù)末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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