国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列(liè)景林美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是(shì)今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上(s粤西是指什么地方hàng)资金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(t粤西是指什么地方uán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，粤西是指什么地方A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了(le)新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看看。

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