国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险与不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

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