近期(qī)市场风向变动，北向资金调仓换股(gǔ)，外资基金也(yě)纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗(qí)下三只旗舰基金(jīn)同时大手笔加仓“宁(níng)王”。3月(yuè)底以来，宁王股价震(zhèn)荡上行，虽较高点(diǎn)仍(réng)有距离，但(dàn)部分(fēn)资(zī)金开始行动。透露什么(me)信号？我们一起来看看。

　　欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)旗下(x现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少ià)三(sān)大基金同(tóng)时行动

　　施罗德旗下“施罗(luó)德国(guó)际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规(guī)模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中国平安、招商银行(xíng)、紫(zǐ)金矿业、宁德时代(dài)、贵(guì)州茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金(jīn)加仓宁德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗舰基金“施罗德国际(jì)精选基(jī)金大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模(mó)27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台积(jī)电、腾讯控(kòng)股、阿(ā)里巴巴、AIA、美(měi)团、紫金矿(kuàng)业、港交(jiāo)所(suǒ)、银河娱乐、宁德时代、隆(lóng)基绿能。4月，基金减持(chí)腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下另一只旗舰基金也加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。“施罗德国际精选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德(dé)时代、隆基绿能、蒙牛(niú)乳业、银(yín)河娱乐(lè)、紫(zǐ)金矿业(yè)、贵州茅台、深(shēn)圳国际。4月，基金减持(chí)腾讯(xùn)控(kòng)股(gǔ)2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增持(chí)宁(níng)德时代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一家机构旗下三大旗舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟怎(zěn)么回事？

　　资料显示(shì)，这(zhè)三只基金(jīn)中(zhōng)，施罗德(dé)国际精选基金中国(guó)A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国际精(jīng)选基(jī)金大中华和施罗德国(guó)际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的(de)基金材料(liào)中并(bìng)未解释为何基(jī)金在4月大手笔(bǐ)加仓宁德时代(dài)。不过，记者梳(shū)理(lǐ)发现(xiàn)，施罗(luó)德对(duì)中(zhōng)国新能源车产业链的看重是(shì)一以贯之(zhī)的(de)。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研究日(rì)志中解释道：长期来看，关注三大主题(tí)。一是(shì)电动车供应链；二是技(jì)术自主可控；三(sān)是医(yī)疗(liáo)健康基础设施。

　　为(wèi)何(hé)看(kàn)好(hǎo)电动车产业链(liàn)？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着气(qì)候变(biàn)化(huà)的影(yǐng)响(xiǎng)日益显(xiǎn)现，全球各国的脱碳行动(dòng)变得越来(lái)越重要。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行(xíng)动的(de)一(yī)个方面。中国在这(zhè)方面(miàn)为投资者提(tí)供了(le)重要的机会(huì)。中国在(zài)电动汽车价值链的供应方(fāng)面(miàn)是全球的领导者(zhě)，同时中国对成品(pǐn)车辆的需求方面也占据重要地(dì)位。可能很多(duō)人不(bù)知道(dào)的是，全球2022年销售(shòu)的所(suǒ)有电动(dòng)汽车(chē)中，57％是在中国销(xiāo)售的。

　　整车制造之外，中国(guó)也是全球电动车(chē)基(jī)础设施(shī)最完善的国家之(zhī)一。以充电(diàn)桩为例，中国平均一(yī)个公共充(chōng)电桩对(duì)应(yīng)7辆车，欧洲(zhōu)是16、美国是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽车供应(yīng)链中(zhōng)，有(yǒu)许多(duō)公司正在在各自的领域中建立主导地位，以某智(zhì)能(néng)组件(jiàn)为例，它是电(diàn)动汽车中用于电池(chí现在女性多少岁可以领养老金 领养老金的年龄是多少)和电机(jī)温控的关键组(zǔ)件的生产商(shāng)。该公司在空调(diào)阀(fá)行(xíng)业全球市(shì)场(chǎng)占有约(yuē)60％的份额(é)，并在电(diàn)动汽车阀门行业拥有超过90％的市场份(fèn)额。客户(hù)包括特斯拉等全球电动汽车专家(jiā)以及(jí)福特、宝马等(děng)原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全球范围内继续占据市场份额——在法(fǎ)规的支持(chí)下，该公司的增长(zhǎng)潜力是可预见的(de)。

　　事实(shí)上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基金(jīn)安联神州A股(gǔ)基(jī)金也在3月大手笔加仓宁(níng)德时代。

　　这只(zhǐ)基(jī)金最新规模(mó)47亿美元，截至3月底，基金前十大(dà)重仓股为(wèi)贵州茅台、中信证券、宁(níng)德时代、中国中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中(zhōng)国(guó)平安。

　　3月，基(jī)金对前十大重仓(cāng)股(gǔ)逐一加仓，其中加(jiā)仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加(jiā)仓21.10％，基(jī)金加仓贵州茅台15.05％。对前十大(dà)重仓(cāng)股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超(chāo)40％

　　中(zhōng)汽协（中国(guó)汽车工业(yè)协会(huì)）近日发(fā)布的数据显示，2023年4月，我(wǒ)国动(dòng)力电池产量47.0GWh，同比(bǐ)增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电(diàn)桩，同(tóng)比增长52.0％，桩车(chē)增量比为1：2.5。

　　动力电池行(xíng)业集(jí)中(zhōng)度(dù)方面(miàn)，今年4月，尽管(guǎn)我国新(xīn)能(néng)源汽车市场共计36家动(dòng)力电池企业实现装(zhuāng)车配套，较去年同期增加2家。但是排名前(qián)3家、前5家、前10家(jiā)动力电池企业动(dòng)力电(diàn)池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依(yī)旧较高。

　　企业排名(míng)来看，根(gēn)据中国汽车动力电池产业创新联盟(méng)数据显示，今年(nián)4月(yuè)，宁(níng)德时代以40.83％的(de)占比持续领跑，比亚(yà)迪、中创新(xīn)航、亿纬锂(lǐ)能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位(wèi)居第2-5名。第(dì)6-10名则分别为(wèi)：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源、孚能科技(jì)、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动力电池行业的(de)龙头企业，宁德时代于(yú)2023年一季度(dù)实现营(yíng)业(yè)收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北向资(zī)金调仓换(huàn)股(gǔ)，“宁王”重(zhòng)受青睐

　　或许是基于优异(yì)的业(yè)绩，来自Wind的(de)数据(jù)显示，截(jié)至5月14日，最近7天北向(xiàng)资金净流(liú)入宁(níng)德时代15.75亿(yì)元，位(wèi)居北(běi)向净流(liú)入榜首(shǒu)。北向资金净流入(rù)较(jiào)多的其(qí)它个股还包括宁德(dé)时代、工业富联、贵州茅(máo)台(tái)、工商银行、北(běi)方(fāng)华创、兴(xīng)业银行、紫金(jīn)矿(kuàng)业、建设银行、比(bǐ)亚迪、中国石化。北向资(zī)金净流出较多(duō)的个(gè)股包括格力电器(qì)、中国(guó)建筑、东方财富、中国中免、阳光电源(yuán)、中(zhōng)兴通讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿能、长江(jiāng)电力、恒(héng)瑞医(yī)药。

　　看好的“宁(níng)王”的外资还(hái)包括(kuò)“柏基”。超长(zhǎng)线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏基在(zài)谈及(jí)为何持有宁德时代(dài)时，写道：宁德(dé)时代所处(chù)的(de)位(wèi)置是令人羡慕的。它背后有(yǒu)两大增长机(jī)遇一是电动(dòng)车二(èr)是储能；CATL聪明地选(xuǎn)择聚(jù)焦磷酸铁锂电池，这方面它的市(shì)场份额(é)是领先的。此外，磷(lín)酸铁锂电(diàn)池(chí)因为安全性(xìng)、生命周期和不含(hán)钴等特征而受到欢迎(yíng)；动力电池的(de)企业发展(zhǎn)与政府的脱碳计划是一致的(de)。CATL的(de)领导者也非常有远见(jiàn)。

　　柏基同时也解释了：他们如(rú)何通(tōng)过(guò) “柏基十问”来考察宁德时代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同所有的(de)投(tóu)资者，他们的判断也可能是错的。例(lì)如，若未来(lái)新的电池技术出现，宁(níng)德时代的竞争优势不复。随着电池成(chéng)本下降，宁(níng)德时代若不能(néng)保(bǎo)持利润(rùn)率。宁德时代(dài)和(hé)电(diàn)动车厂商的关系若(ruò)不能维系(xì)。这些(xiē)因(yīn)素都会影(yǐng)响(xiǎng)柏(bǎi)基对(duì)于(yú)宁德(dé)时代(dài)的(de)判断。

　　但并非(fēi)所有(yǒu)的外资都在(zài)加仓宁德时(shí)代。4月(yuè)另(lìng)一欧洲(zhōu)巨头安本投(tóu)资旗舰中国基金“安(ān)本(běn)标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续(xù)股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德(dé)时代0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持(chí)有的前十大(dà)重仓股为贵(guì)州茅台、宁德时代(dài)、中国(guó)中免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、爱(ài)尔眼科、华(huá)测检(jiǎn)测、招商银行、美(měi)的集团、广(guǎng)联达、宁波银行(xíng)。

　　摩根大通加仓(cāng)泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)

　　宁德时代之外(wài)，互联网或者食品饮料也颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根大通旗舰基金(jīn)“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民(mín)币，截至2023年(nián)一季(jì)度末，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅台、金山软件、中国平安、招(zhāo)商银行、万华化学、恒生金融、泸州(zhōu)老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大(dà)的为(wèi)泸州老窖，加(jiā)仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金(jīn)-中(zhōng)国机遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月(yuè)底，基(jī)金(jīn)前十大重仓股为(wèi)腾讯(xùn)控(kòng)股、贵州茅(máo)台、网易、阿里巴巴(bā)、中(zhōng)国平(píng)安、招商银行、石药(yào)集团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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