金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融(róng)管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联(lián)互通(tōng)合作。北向互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部(bù)境外(wài)投资者通过北向互(hù)换通开展利率互换交易在轧差(chà)后的名(míng)义本金净额每(měi)日(rì)不(bù)超(chāo)过人民币200亿元，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民(mín)银行、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互(hù)通合作

　　为促进内地与香港金融衍生(shēng)品市场的协同(tóng)发展，构建高水平金(jīn)融(róng)开放格局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民银行(xíng)（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察(chá)委员会（以(yǐ)下(xià)简称香(xiāng)港证监会(huì)）、香(xiāng)港金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布联合公告(gào)，同意(yì)中国外(wài)汇交易中心（全国银行间(jiān)同业(yè)拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称外汇(huì)交易中心）、银(yín)行间(jiān)市场清算所股份(fèn)有限公司（以下简称上(shàng)海清算所）和香港(gǎng)场外结算有限公司(sī)（以下简称场外结算公(gōng)司）开(kāi)展香港与内(nèi)地利(lì)率互换市场互联互通(tōng)合作(zuò)（以(yǐ)下(xià)简称“互(hù)换通”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”，香港及其他国家和地区(qū)的境(jìng)外投资者可通过两地基础设施互(hù)联互通参与内地银行间金融衍生(shēng)品市场。自(zì)联合公(gōng)告(gào)发(fā)布以来，“互换通(tōng)”的各项准(zhǔn)备(bèi)工作进(jìn)展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一(yī)、“北向互换通”的(de)相关交易及(jí)结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交(jiāo)易品种为利率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价(jià)、交易及(jí)结算(suàn)币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的境(jìng)内投资者(zhě)（即(jí)互换(huàn)通报价商(shāng)）需与外汇(huì)交易中心签署报价商(shāng)协议，并为上海清算(suàn)所(suǒ)利率互换(huàn)集中清算(suàn)业务(wù)的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人民银行要求并完成内地银行(xíng)间债券(quàn)市场准(zhǔn)入备案的境(jìng)外机(jī)构投资者，并经外汇交(jiāo)易中心(xīn)开通“北向互换通”交(jiāo)易权(quán)限(xiàn)。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北(běi)向互(hù)换通”交易权(quán)限的(de)境外(wài)投资者需(xū)同时申请(qǐng)成为场(chǎng)外结算公司的清算会(huì)员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及(jí)结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与人(rén)民(mín)银行(xíng)认可的境外电子(zi)交易平台互联提供交易(yì)服务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上(shàng)海清算所和场外结算(suàn)公司建(jiàn)立中(zhōng)央(yāng)对手方清(qīng)算机构互(hù)联(lián)互通，共同向境(jìng)内(nèi)外(wài)投资者提供清(qīng)算、结(jié)算服务。

　　（四(sì)）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期(qī)，全部境(jìng)外投资者(zhě)通过“北向互换通”开展利(lì)率互换(huàn)交易在轧差后(hòu)的(de)名义本金净(jìng)额每日(rì)不超过人53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌(rén)民币(bì)200亿元，后续(xù)可根据(jù)市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　2.清算额(é)度：上海清算(suàn)所与场外结算公司(sī)针对(du53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌ì)双方清算所之间的(de)风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海清(qīng)算所与场外结算公司之间净(jìng)头寸对应的(de)“互换(huàn)通(tōng)”资(zī)源池风险敞口设定(dìng)上限不超过(guò)人民币(bì)40亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和香(xiāng)港金管(guǎn)局已(yǐ)就“互换通”涉及的跨(kuà)境监管合作原则和具体安(ān)排(pái)达成共识，并签署了《关于内地(dì)-香(xiāng)港债(zhài)券及衍生品市场相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘录(lù)健全(quán)了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市场方面的监管合作安排和(hé)联络协商(shāng)机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平(píng)交易(yì)秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海清(qīng)算所和场外(wài)结算公司(sī)应当依法履行“互换(huàn)通”下的各项(xiàng)职责，组织市场各方有序开展“北向互换通(tōng)”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当(dāng)遵守相(xiāng)关监管规定及业(yè)务规(guī)则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和(hé)服务，切实维护(hù)投资(zī)者合法(fǎ)权益。投资者(zhě)应当充分了解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法(fǎ)规(guī)、业务规则和实践操作(zuò)的差异，评估和控制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北向互(hù)换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参(cān)与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的投资者可联系(xì)外汇(huì)交(jiāo)易(yì)中心、上海(hǎi)清算所、场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司为参与做准(zhǔn)备。

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