国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司(sī)猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从(cóng)去(qù)年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产(chǎn)对(duì)教育行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利(lì)润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要(yào)留意估值(zhí)过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能(néng)转换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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