国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的第一大(dà)美股持(chí)仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的(de)用户对(duì)“教育(yù)”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关(guān)积(jī)极信(xìn)菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗号。另外(wài)，公(gōng)司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加(ji菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗ā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗，菠萝蜜不熟剥开后还能再放熟吗是(shì)东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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