国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)了景林资(zī)产对(duì)教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评(píng)估。更倾向于(yú)在(zài)美股持(chí)有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗