国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中(zhōng)前(qián)6名(míng)持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林(lín)的(de)第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的(de)美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的估值下拔冗莅临是什么意思boronnijijiao，拔冗莅临是什么意思？ 词语有(yǒu)足(zú)够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(y拔冗莅临是什么意思boronnijijiao，拔冗莅临是什么意思？ 词语ě)增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看看(kàn)。

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