昨夜(yè)，据路透社(shè)最新(xīn)报道(dào)，知情(qíng)人士透露(lù)，美国总统(tǒng)拜登和众议院议(yì)长麦卡锡接(jiē)近(jìn)就美(měi)国债(zhài)务上限达成协(xié)议，双(shuāng)方在可自由支配开支方面(miàn)的分歧仅(jǐn)为(wèi)700亿美元。

　　这名(míng)消息(xī)人(rén)士和另一名了解谈判情(qíng)况的人士称(chēng)，最终可能达成的不(bù)会是一份长(zhǎng)达数百页、可(kě)能需要(yào)立法(fǎ)者花几天时间(jiān)撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而是(shì)一份包含几个关键数字(zì)的精(jīng)简协议。另一位(wèi)消息人(rén)士称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可自由支(zhī)配开支的最高限(xiàn)额(é)，包括军费开支(zhī)，但让议员们在未(wèi)来几个(gè)月通(tōng)过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别(bié)的细节。根据美国联(lián)邦数据，2022年，美国的(de)可自由(yóu)支(zhī)配(pèi)支出达到1.7万亿美(měi)元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其(qí)中大约一半用于(yú)国防，一些议员表示不应该削(xuē)减(jiǎn)这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出减产(chǎn)决定后(hòu)，将(jiāng)于6月4日举行的(de)六个月来首次面对面(miàn)会议不(bù)太可能采取新的(de)措(cuò)施(shī)。当(dāng)前的任务是监控市场形(xíng)势并及时作(zuò)出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价上涨，而是(shì)平衡(héng)价格，以确保生产者和消费者的(de)利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油价格(gé)到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为(wèi)，目(mù)前的价格反映了市场对全(quán)球宏观经济(jì)形势的评估(gū)。美国(guó)加(jiā)息阻碍了油价进一(yī)步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌(diē)破(pò)71美(měi)元/桶。

　　此外，周四(sì)的最(zuì)新(xīn)数据显示，交(jiāo)易(yì)员们(men)完全(quán)押注美联(lián)储会(huì)在(zài)6月或7月(yuè)的某次会议上再度(dù)加息25个基(jī)点，最早(zǎo)在(zài)6月便加息的可能(néng)性已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩(gōu)的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金世界上女性最开放的是哪个国家利率5.08％高出超过25个基(jī)点，这代(dài)表市场(chǎng)认为接下(xià)来(lái)两次会议中美联储肯定会加息(xī)25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约显示消化(huà)了约14个(gè)基点的加息预(yù)期，由于美联储加息(xī)规模通常都是25个基点(diǎn)的倍(bèi)数(shù)，这(zhè)代表6月加息25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截至(zhì)今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元(yuán)/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道(dào)指(zhǐ)小幅(fú)收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最好的英(yīng)伟达(dá)早(zǎo)盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创盘中和(hé)收盘历史新高，市(shì)值(zhí)曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美元(yuán)市值(zhí)大关(guān)一(yī)步之遥(yáo)，有望成为全(quán)球第(dì)九家市值突破1万亿(yì)美(měi)元的上市公司。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿(yì)美元(yuán)，几乎相当于两个英特尔的(de)市值。英伟达创美股史(shǐ)上最大单日(rì)市值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)规模，一日(rì)的市值涨幅比标(biāo)普500 472只成份(fèn)股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数(shù)据显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元(yuán)，同比下降(jiàng)13％，但好于市场预(yù)期(qī)的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元(yuán)，市(shì)场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英(yīng)伟达数据中(zhōng)心业(yè)务营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望未来(lái)，英伟(wěi)达预计(jì)第二财季营收将达到110亿美元(yuán)左(zuǒ)右，较(jiào)市场(chǎng)预期的(de)71.8亿美(měi)元(yuán)高53％。这一极度积(jī)极的(de)展望表明，英(yīng)伟达从(cóng)全球企业布局AI的热潮中获得(dé)的利益远超人们预期。英伟达生产极(jí)度复(fù)杂的(de)人工智能计算(suàn)任(rèn)务所需(xū)的GPU芯(xīn)片，世界上女性最开放的是哪个国家可谓火爆全球的(de)ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬(yìng)件(jiàn)。英伟达(dá)如今在AI用途(tú)的(de)芯片领域占据(jù)主导(dǎo)地位，该公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度(dù)适(shì)合AI训(xùn)练和运行机器学习软(ruǎn)件，这也是支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最(zuì)关键(jiàn)底层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系集体(tǐ)“跳(tiào)水”，铁(tiě)矿、钢材(cái)期价创近半(bàn)年(nián)以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石(shí)、钢材(cái)期货盘中明显(xiǎn)下滑并(bìng)创下近半年(nián)或半年多以来新低(dī)。截至5月25日下午收盘，铁矿石主力合(hé)约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下(xià)探674元/吨；螺(luó)纹钢主(zhǔ)力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约2310下(xià)跌1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入(rù)5月以来(lái)，黑(hēi)色商品在经历短暂反(fǎn)弹后于近期再次(cì)走(zǒu)弱(ruò)。对此，大有期货投研中心(xīn)黑色高(gāo)级研(yán)究员(yuán)黄科在接(jiē)受(shòu)期货日报(bào)记者采访(fǎng)时表示，近(jìn)期黑色系品种大幅下(xià)跌是宏观(guān)和(hé)产业共振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观层面(miàn)，目(mù)前(qián)美国(guó)两党对于政(zhèng)府债务(wù)上(shàng)限(xiàn)问(wèn)题仍没(méi)有达成一致，随着截止日期(qī)临近，市场各方的避(bì)险观望情绪较为明显；而从美联(lián)储5月会议纪要来看，不能排除接下来继续(xù)加息的可(kě)能性，当前美(měi)联储6月加息概率上世界上女性最开放的是哪个国家升到(dào)40％附(fù)近，近期(qī)美元指数走(zǒu)强对于大(dà)宗商品价格普遍形成(chéng)一定压力。国内方面，5月份公布的社融和(hé)固定(dìng)资产投资等经济数(shù)据略低于(yú)市(shì)场(chǎng)，市场担心经(jīng)济复苏(sū)的后劲不足，也导致与国内(nèi)经济状(zhuàng)况(kuàng)关联性较强的黑色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并无利多因素。黄科表(biǎo)示，从(cóng)现货市场表现来看，虽然目前(qián)铁水产量已经(jīng)见顶，但随着成本端原料价格的大(dà)幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行业利润(rùn)尚存(cún)、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹、热轧产量甚至止跌(diē)回升，减产(chǎn)不及预期(qī)以及原料成本持续下移导致钢价下方支(zhī)撑走弱；而(ér)当(dāng)前国内钢材需(xū)求也已临近淡季(jì)，在需求(qiú)乏力的情况下，钢材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信期货黑色(sè)产(chǎn)业研究主管翟贺攀对记(jì)者表示，自今年3月(yuè)中旬以来(lái)，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系(xì)商品(pǐn)市场整(zhěng)体陷入“供应增、需(xū)求底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向(xiàng)循环，期现货价格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢材下游需求恢复距离(lí)此前预(yù)期有(yǒu)较大差距，叠加今年年初以(yǐ)来(lái)市(shì)场(chǎng)对下游需求(qiú)的乐观预期(qī)，导(dǎo)致钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市场(chǎng)供需阶段性(xìng)错配的情(qíng)况下，钢铁(tiě)原燃料(liào)进口规模(mó)又(yòu)出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下半年(nián)的粗钢产量(liàng)平(píng)控(kòng)政(zhèng)策也进一步压低了(le)钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月(yuè)初以(yǐ)来，钢材五大品种周度(dù)表观消费量均(jūn)值为1000万吨，仅比(bǐ)去年同期增长(zhǎng)0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产量为(wèi)3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份(fèn)我国进口铁矿石与炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材(cái)短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材(cái)市(shì)场面临的问(wèn)题来(lái)看，方(fāng)正中期期货(huò)研究院(yuàn)黑色组(zǔ)长(zhǎng)汤冰(bīng)华(huá)告诉(sù)记者，主要有(yǒu)以下三个方(fāng)面(miàn)的问题：一(yī)是高(gāo)炉减产不(bù)充分；二(èr)是外(wài)需可能(néng)会大幅下滑(huá)；三(sān)是国内政策刺激还(hái)比较有限，当前内需(xū)虽然未(wèi)见好转，但今年以来(lái)表(biǎo)现一直低于预(yù)期(qī)。

　　谈及当前(qián)钢矿(kuàng)品种价格底部是否(fǒu)已现(xiàn)，汤冰华(huá)表示，由于二(èr)季度(dù)以来国(guó)内政策利(lì)多(duō)有限，导致“买(mǎi)预期”交易未能如期(qī)出现，但国内市场利空在价(jià)格中已有体现，从后期市场表(biǎo)现来看，钢(gāng)材需求(qiú)端利空可能来(lái)自(zì)海(hǎi)外，6月出口(kǒu)一(yī)旦转(zhuǎn)差，则板材供应压(yā)力会明显(xiǎn)增加，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政策不及预期后，国内下一个相(xiāng)对(duì)重要(yào)的政(zhèng)策时点可能在7月的半(bàn)年度(dù)经(jīng)济(jì)数据公布(bù)后，在(zài)此(cǐ)之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商品整体供应回落，即铁(tiě)水产量(liàng)、焦煤(méi)供应及铁矿石(shí)非主(zhǔ)流矿发货均(jūn)出(chū)现下降。不过目前焦煤进口(kǒu)通(tōng)关及铁(tiě)矿石(shí)非澳巴发货(huò)已开始减少，但铁水下(xià)降并(bìng)不明显，负反(fǎn)馈还在持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要具(jù)备两个条件：一是煤炭(tàn)价格止跌，从(cóng)成本(běn)端对钢(gāng)价形(xíng)成一定支撑；二(èr)是钢厂方面(miàn)有实质性的减产行动，从(cóng)而改善市场对于后期供(gōng)需(xū)平(píng)衡(héng)的预期(qī)。不过，从目前(qián)情况来(lái)看，在进口(kǒu)煤冲(chōng)击之下，近(jìn)期国内煤炭市场情绪(xù)较为悲观(guān)，动(dòng)力(lì)煤价格有(yǒu)加速下(xià)跌迹象；此外国内粗钢产量平控(kòng)政策尚未执行，钢厂(chǎng)主(zhǔ)动减产意愿不(bù)强。因此，预(yù)计短期内黑色系(xì)品种或(huò)延续弱势，整(zhěng)体易跌难(nán)涨。

　　“积重(zhòng)难(nán)返的市场(chǎng)供(gōng)需格局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价格(gé)惯性下(xià)跌趋势短(duǎn)暂(zàn)延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注意(yì)的是，在(zài)期货价(jià)格大(dà)幅(fú)下探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月之前的水(shuǐ)平。对此，翟(dí)贺攀(pān)告诉记者，螺(luó)纹钢(gāng)现货目前回归(guī)2020年(nián)疫(yì)情初(chū)期的价格(gé)区(qū)间有利(lì)于(yú)行业供需(xū)加快(kuài)调整，且(qiě)目前(qián)距(jù)离2020年底(dǐ)部(bù)不远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和钢材社(shè)会(huì)库(kù)存较近年同期偏低、6月份之(zhī)后来自政(zhèng)策面和市(shì)场力量的供(gōng)应压减(jiǎn)速度加快、稳经济政策效(xiào)果或(huò)将在下半年显现、国(guó)际(jì)局势缓和(hé)以及国内(nèi)外价差有利(lì)于钢材出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们(men)对黑色系(xì)商(shāng)品价(jià)格(gé)保持谨慎乐(lè)观，尽(jǐn)管难以恢复至今年(nián)4月(yuè)中旬之前的偏高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前(qián)钢铁产业链库存整(zhěng)体较(jiào)低(dī)，因此在后续(xù)进入(rù)减产期间(jiān)后，钢材(cái)价格下跌一(yī)旦出现企(qǐ)稳，那么低价可能会刺激(jī)补(bǔ)库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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