今年以来(lái)，美(měi)股科技板块持续(xù)上涨，多只美股科技主题QDII产品(pǐn)收益颇丰。数据显示，截至(zhì)5月26日，美股(gǔ)科技(jì)主(zhǔ)题QDII年内收益已霸榜QDII产(chǎn)品(pǐn)前20名(míng)，最高达30.98％。

　　对此，多位业内人士表示(shì)，今年美股(gǔ)科技反弹明显，主要(yào)受(shòu)益于ChatGPT为代(dài)表的人工智能领域的大发展(zhǎn)。当前，全(quán)球产(chǎn)业界和资本市场都在积极拥抱(bào)这(zhè)新一轮的(de)数字产(chǎn)业化变革浪潮(cháo)，而美股科技股(gǔ)汇(huì)集了全(quán)球最头部的AI产业(yè)链公(gōng)司(sī)，因此(cǐ)看好该板块长期(qī)投资价(jià)值。

　　美(měi)股科技主(zhǔ)题QDII霸榜前20

　　Wind 数据显(xiǎn)示(shì)，截至5月26日，美(měi)股科技(jì)主题QDII年内(nèi)收益霸榜前20名，而拉长看QDII产品年(nián)内收益(yì)前(qián)35只产品中，仅(jǐn)有一只(zhǐ)中(zhōng)韩半(bàn)导体ETF和(hé)一只日经225ETF分别排在第(dì)27位和第35位，其(qí)余悉数为(wèi)美股科技主(zhǔ)题产(chǎn)品。

　　具体来看，广发全球精(jīng)选(xuǎn)人民币年(nián)内回报达30.98％，领涨(zhǎng)QDII产品。从其(qí)一(yī)季度重仓(cāng)持股(gǔ)情况来看该产品主投美股科技股，其中57.66％的仓位投向信息技术行业，前三大重仓持股股票分别(bié)为微软、英(yīng)伟(wěi)达和超(chāo)威半导(dǎo)体，其中微软(ruǎn)持仓数量相较于上期大幅增长78.18％。华(huá)夏(xià)全球科技先锋以30.52％的收益紧(jǐn)随(suí)其后，一季度该产品重仓(cāng)持股了英伟达、苹果、超威半导(dǎo)体、微软(ruǎn)、脸书等多只美(měi)股(gǔ)科技(jì)股。

　　此外，广发纳(nà)斯达克(kè)100ETF、国泰纳(nà)斯达克(kè)100、易方达标普信息科技A人民币、博(bó)时纳斯达克100美(měi)元现汇等逾20只产(chǎn)品(pǐn)年内回报均超(chāo)20％，这些产品一部(bù)分前十大重仓股中占比较(jiào)高的多(duō)是美股(gǔ)科技股，另(lìng)一(yī)部分所跟踪的指(zhǐ)数主(zhǔ)要权重股(gǔ)为(wèi)美股科技股。

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　　对此，广发纳斯达克100ETF基金经理刘杰表示(shì)，今年美(měi)股(gǔ)科技反弹明显，尤其是(shì)纳(nà)指(zhǐ)ETF表现较好，也许更多受益于人工智能的发展。

　　“由ChatGPT和其(qí)他大型语言模型引发的人(rén)工智能热潮推(tuī)动(dòng)了美股大涨，AI概念今年(nián)以(yǐ)来创造了(le)1.4万亿(yì)美元的(de)市值，相比去年年末增加约45％。”刘杰(jié)指出，以纳斯达克100指数前20大权重股为(wèi)例，可(kě)以看(kàn)到有很(hěn)多和(hé)AI概念相(xiāng)关的软(ruǎn)硬(yìng)件公司，今年全球AI应用热(rè)潮也(yě)都是由这些公司掀起(qǐ)和(hé)推动(dòng)的，这类人工智(zhì)能股贡献了纳斯(sī)达克100指数约50％的涨幅(fú)，以及近7成的(de)成长(zhǎng)股涨幅。

　　“围绕人工智(zhì)能的(de)全球投(tóu)资热(rè)浪全面席卷(juǎn)美股市场，引发(fā)了科(kē)技股(gǔ)的(de)全面看涨情绪，5月(yuè)25日(rì)AI芯(xīn)片相关公司因为二季度营收超预期表现，当日大涨24.37％，今年累计涨(zhǎng)幅达到了近160％，可以说(shuō)今年AI概念的火热(rè)，持(chí)续(xù)推动了中美(měi)市场相关板块的持续(xù)上涨(zhǎng)。”刘杰补(bǔ)充道。

　　博时基金(jīn)指数与(yǔ)量化投资部基金经理万琼也(yě)认为，多只美(měi)股科技主题QDII产品收益(yì)亮眼(yǎn)，主要还是(shì)受益于(yú)今年(nián)最热的主题ChatGPT，“科技引领(lǐng)发展，像纳斯达克(kè)100指数今年以来的涨幅都接近28％了，这(zhè)个指数基本囊括了美股绝(jué)大(dà)多(duō)数AI相关标的。”

　　AI有(yǒu)望带动估(gū)值提升

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　　尽管年内美国科技(jì)股整体(tǐ)呈(chéng)持续上涨趋势，但走(zǒu)势也略有(yǒu)震荡，如(rú)本周5月23日美国三大股指全(quán)线收跌，苹(píng)果(guǒ)、微软、英伟达等多只大型(xíng)科技股普跌；而到(dào)了5月(yuè)24日，除(chú)道指(zhǐ)下跌0.11％外，标(biāo)普(pǔ)500指数、纳指均收涨。英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、苹果等科技股股价(jià)也开始回(huí)调，其中(zhōng)英伟达大幅涨超24％，到了(le)5月26日则又涨了(le)2.54％，公司股价也(yě)创下历史新高。

　　对于美股科(kē)技股(gǔ)震荡上涨的(de)走势，广发基(jī)金刘杰表(biǎo)示，近(jìn)期美国科技板块同时受到有利因素以及不利因素影响，其中，美股近期正经历着债务上限谈判(pàn)和美联(lián)储加息政策博弈带来的不确(què)定担忧，市场担心重演2011年美国(guó)违约危机(jī)，当(dāng)时(shí)时(shí)任美国(guó)总统奥巴马和众议院共(gòng)和党(dǎng)人在最(zuì)后(hòu)一刻通过提高债务上限和削(xuē)减(jiǎn)赤字的法案，勉强(qiáng)避(bì)免了一场灾(zāi)难，但由此产生的紧张局(jú)势引发全球资本市场剧烈波动；不过，鉴于美国作(zuò)为全球第一大经济体的偿(cháng)债能力，投资人(rén)多半认(rèn)为美(měi)债几近零(líng)风险。此外，美联储对于(yú)未来暂停加息以及可能的(de)降(jiàng)息均存在分歧，对美(měi)股短期走势也产生了一定(dìng)影响。

　　总体上而言，刘杰认为，AI概念以及算力(lì)应(yīng)用(yòng)对相(xiāng)关(guān)软硬件科(kē)技公司(sī)营收的提(tí)振，以及(jí)未来应用全面支撑着科(kē)技公司发展，都是积(jī)极的。当前众多云公司竞相部署AI芯片，个(gè)人电脑（PC）的图形(xíng)处理单元（GPU）终端需求一二(èr)季度“稳固”，科技板块的业绩(jì)增长(zhǎng)正(zhèng)来自数(shù)据中心(xīn)等相关应用，而随(suí)着AI概念的不断升级迭代，未来支撑力度(dù)或将持续。

　　国泰基(jī)金表示，美股科技股层(céng)面，以Meta、苹果、微(wēi)软、亚马逊、谷歌五大科技龙头为例，一季度净利润(rùn)均出现不同程度的(de)下滑(huá)，除(chú)微软外其余四家巨(jù)头业(yè)绩(jì)均低(dī)于预期。来自于(yú)宏观(guān)经济(jì)的逆风、美元走强等问题是科技股业绩承压(yā)的(de)主要因(yīn)素。这些(xiē)公司(sī)普(pǔ)遍意(yì)识到当前(qián)宏观压力，积极通过削减开(kāi)支、降本增效的方式(shì)提升盈(yíng)利(lì)能力。

　　“不过(guò)科技创新仍是抵(dǐ)御周期的最强劲武器。”国泰(tài)基金举例，自微软(ruǎn)收购的(de)Open AI年(nián)初发布ChatGPT应用后，生成式人(rén)工(gōng)智能(néng)（AIGC）迅(xùn)速成为新一轮数字产业化变革(gé)浪潮(cháo)，所涉(shè)及的产业链也(yě)迅速成为全球资(zī)本(běn)瞩目的焦点，相关公(gōng)司股价(jià)均实现大幅上涨。“我们有理由相信科技企业巨头(tóu)们已通过持之以恒的研(yán)究(jiū)创新，逐渐具备从量(liàng)变到质变的厚积薄发能力，从而(ér)有(yǒu)望在(zài)中长(zhǎng)期持续推动自(zì)身不断成长进(jìn)化。”

　　国泰基金(jīn)认(rèn)为，目(mù)前美股科(kē)技(jì)股(gǔ)汇集(jí)了全(quán)球最头部的AI产业链公司，包括微软、谷歌、英(yīng)伟达等，未来几个(gè)季度AI技术(shù)和产(chǎn)品的推广能否为这些公司(sī)打(dǎ)开新(xīn)的(de)增(zēng)长曲线，并(bìng)带动估值的提升，值得重(zhòng)点关注(zhù)。

　　博(bó)时基金(jīn)万琼表示，科技(jì)板块代表人(rén)类未(wèi)来发(fā)展的方向，看好这个板块长期(qī)增长。同时，美国(guó)科技公司又是引领全(quán)球科技的发展，美股科(kē)技板块还是具有很好的(de)长(zhǎng)期投资价值。投资者可以考虑长期的配置一部分头寸。

　　“不过，当(dāng)前美股也有需(xū)要注(zhù)意(yì)的风险，包括(kuò)货币(bì)政策的走向、银行危机的后续等。投资者应根据(jù)自身的(de)风险(xiǎn)偏好，尽可能(néng)的做多资(zī)产的配置。坚持长期投(tóu)资、定(dìng)期定投(tóu)。”万(wàn)琼补充道。

　　广发基金刘杰认为(wèi)，美(měi)国作为世界上(shàng)最大的金融市场，纳指与A股各(gè)类市场(chǎng)相关性低，从分散投资的(de)角(jiǎo)度(dù)来(lái)看，能够发挥资产配置的作用；同(tóng)时，大(dà)部分投资(zī)者看好(hǎo)美股科技股(gǔ)、生物制药公(gōng)司，相比(bǐ)标(biāo)普500而言，纳(nà)指100此类代表(biǎo)性(xìng)更好(hǎo)，更符合美股的特征，历史(shǐ)收益率也更好。“鉴于市场(chǎng)风(fēng)险和投资机会，建议投资(zī)者结合自身风险承受能力，可以考虑定投的方(fāng)式(shì)参与，或许是(shì)一种体验更好的方式。”

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