国(guó)内千亿私(sī)募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资(zī)产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位(wèi)列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持(chí)仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节="刚(gāng)刚，千亿私募(mù)巨头最新持仓大曝光！猛买这些股，重(zhòng)要研(yán)判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606433.png">

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可以看(kàn)看(kàn)。

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