国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列(liè)景(jǐng)林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(共享充电宝最高1小时10元，共享充电宝怎么申请投放de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的(de)增长驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司(sī)不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景林(lín)今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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