国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)海外子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内(nèi)主体及(jí)产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定(dì临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2ng)，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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