国(guó)内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季(jì)度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资(zī)产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经(jīng)历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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