国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林(lín)织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过(guò)热(rè)、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了(le)，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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