国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数(shù)量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看(kàn)。

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