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文章(zhāng)目(mù)录(lù)：

• 1、基金中的(de)单位净值是什么意思(sī)
• 2、基金净值(zhí)和单位净(jìng)值是(shì)什么意思,有什(shén)么减肥期间能吃饺子吗午餐，10个饺子相当于几碗饭区别呢?
• 3、指数基(jī)金的单位净值是什么意思

基(jī)金中的单位净值是什么意思

单位(wèi)净值是股(gǔ)市术(shù)语，全称基金单(dān)位净值，是指开放式基金(jīn)申购份额及赎(shú)回金额计算的基础，计(jì)算公式为：基金单(dān)位净值=（基金资产总值－基金负债(zhài)）/基金总(zǒng)份额。

基金单位净值即(jí)每份基金(jīn)单位的(de)净(jìng)资产(chǎn)价值，等于基金的(de)总资产(chǎn)减(jiǎn)去总负债(zhài)后的余(yú)额再除以基金(jīn)全部发(fā)行的单位份额总数(shù)。其计算(suàn)公(gōng)式为：基金单(dān)位净值=总(zǒng)净资产/基金份额。基金净值一般日终公(gōng)布(bù)，您可以通过行情软件查看(kàn)每日基金净(jìng)值。

单位(wèi)净(jìng)值是指开放式基金申(shēn)购份额及赎回金额计算的基(jī)础，即(jí)基金(jīn)单(dān)位的净资产价值。每(měi)个(gè)营业日根据基金所投(tóu)资证(zhèng)券市(shì)场(chǎng)收(shōu)盘价(jià)计算出(chū)基金总(zǒng)资(zī)产价值，扣除(chú)基(jī)金当(dāng)日的各(gè)类成(chéng)本(běn)及费用(yòng)后，得出该(gāi)基(jī)金(jīn)当日(rì)的(de)资(zī)产净(jìng)值。

基(jī)金净值和单(dān)位(wèi)净值(zhí)是什(shén)么(me)意思,有什么区别呢?

1、净值就是你购买基金(jīn)的(de)单价，最(zuì)新净值就是(shì)最(zuì)近（可能是(shì)今(jīn)天的或者这个月的(de)，总之是最近的）这个基金的(de)单价。单位净值023是指这个理财产(chǎn)品(pǐn)一份(fèn)要023元(yuán)。

2、是，基(jī)金净值(zhí)和单位净值就(jiù)是每一(yī)份基金(jīn)的价(jià)格，比如基金净(jìng)值(zhí)为(wèi)1，投资(zī)者买入1万元，那么(me)最(zuì)终投资者(zhě)获得(dé)1万份的数量（不计算手(shǒu)续费(fèi)）。

3、定义不同(tóng)：基(jī)金单(dān)位(wèi)净值是每份额的基金(jīn)在当(dāng)日的(de)价值(zhí)，累计净值指基(jī)金体现的是基(jī)金成立以来的(de)累计(jì)收益。反映不同：单位净值反(fǎn)映的是某一时(shí)间点(diǎn)基(jī)金持(chí)有人的权益，累计净(jìng)值反映基金在(zài)运作期间的历(lì)史表(biǎo)现。

4、单位(wèi)净值，简单地说(shuō)，相(xiāng)当(dāng)于每(měi)只基(jī)金(jīn)的价值。其计算(suàn)公(gōng)式为(wèi)：基(jī)金单位净值=(基金(jīn)资产总值(zhí)-基金(jīn)负债)/基金总(zǒng)份额(é)。

5、基金单位净值(zhí)是指(zhǐ)每个(gè)基金(jīn)份额的市场价值(zhí)。它(tā)的计算(suàn)方法是将基金的(de)净(jìng)资产除以基(jī)金的总(zǒng)份额。净(jìng)资(zī)产是指扣(kòu)除基金(jīn)的负(fù)债后的总资产净值。基金单位净值的变动(dòng)主要受到基(jī)金投资组合中各项资产价(jià)格的波动影响。

指数基金(jīn)的单位净(jìng)值是什么意思

而(ér)指数基金单位净值是(shì)指，基金(jīn)公司根据(jù)资产净值，除以基(jī)金份(fèn)额的总额得(dé)出(chū)的每(měi)一(yī)份(fèn)基金净(jìng)价值。简单来说(shuō)，就是(shì)基金的总市值除(chú)以总份额，得到(dào)的结果就是单(dān)位净值。指数基金的单位净值通常会随(suí)着市(shì)场波动而上(shàng)升或下(xià)降。

在金(jīn)融投(tóu)资领域，单位(wèi)净值(zhí)是指一个基(jī)金(jīn)产品(pǐn)的净资(zī)产(chǎn)分配到每一个基金份额上面的(de)金额。也(yě)就是说，基金每个份额所代表的价值就是单位净(jìng)值。一(yī)般来说，基金的(de)净值是每(měi)个交(jiāo)易日晚(wǎn)间计算(suàn)得出的。

基金(jīn)净值，是(shì)又称基金单位净值，是每(měi)份基金单位的净资产价值，等(děng)于基金(jīn)的(de)总资产减去总负债后(hòu)的余额再(zài)除(chú)以基金(jīn)全部发行的单位(wèi)份额(é)总数。开放式(shì)基金(jīn)的申购和(hé)赎回都以这个价(jià)格(gé)进行。也就是说，基金(jīn)的(de)净(jìng)值相当于就是基金的(de)价格。

基金单位资产净值是每(měi)一基金单位(wèi)代表的基金(jīn)资(zī)产(chǎn)的净值。基金单位资产净值=(基金资产-基金(jīn)负债)/基金份额。

单位(wèi)净值是股市术语，全称基(jī)金单位净值，是指开(kāi)放(fàng)式基金申购份额及赎回(huí)金额计算的基础，计(jì)算公式为：基(jī)金单(dān)位净值=（基(jī)金资产总(zǒng)值－基金负债）/基金(jīn)总(zǒng)份额。

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