金(jīn)融界5月15日消(xiāo)息(xī) 主题行(xíng)情“中(zhōng)特估(gū)”的衍(yǎn)生(shēng)升级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布(bù)一则重(zhòng)磅消(xiāo)息(xī)，再次点燃了“中特(tè)估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工(gōng)商银行承办的“沪(hù)市金融业专(zhuān)题座谈会”将在(zài)本周三召开。此(cǐ)次会议讨(tǎo)论的(de)重(zhòng)要内(nèi)容为“在服务中国式现代(dài)化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会(huì)机构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后(hòu)，市场纷纷认(rèn)为这是(shì)“中(zhōng)特估”概念(niàn)的升级版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大(dà)金融板(bǎn)块开(kāi)启加速键，券商、保险、银行股等都有出(chū)色表现。

　　券商(shāng)方(fāng)面，光大证(zhèng)券触一度及涨停(tíng)，收(shōu)盘大(dà)涨超过(guò)8%，华林证券、哈投(tóu)股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿级市值(zhí)的中国(guó)人寿一(yī)度冲击涨停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨(zhǎng)超(chāo)过9%，创阶段新(xīn)高(gāo)，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融(róng)板块的(de)集体发威下，上证综指午后迅速(sù)翻红(hóng)，深成指和创业板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收(shōu)盘，沪(hù)指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相同 中信证券：主题(tí)交易顶峰已(yǐ)过

　　对于(yú)中特估的后(hòu)续走势(shì)，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策略(lüè)指(zhǐ)出，部(bù)分(fēn)高分(fēn)红国企标的近期显著盘整是对短期交(jiāo)易扩(kuò)散过快过多，股息支付(fù)能力相对较弱板块（如部分金融）上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好做出的正常反应，而并非意味着整体(tǐ)高分(fēn)红国企投(tóu)资主题的结束。

　　光大证(zhèng)券(quàn)也指(zhǐ)出(chū)，当(dāng)前“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和性价比(bǐ)仍相对较高，未来随着经济的(de)上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好逐步复苏，“中特估”主题行(xíng)情(qíng)或仍具有(yǒu)较强(qiáng)的持续性。从估值和交易(yì)拥挤度来看，当前(qián)“中特估”主题(tí)的(de)安全边际(jì)和性价比仍相对(duì)较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信(xìn)证券研(yán)报表示，AI主题和“中特估”主题在4月(yuè)中旬(xún)以来先后步入(rù)了热(rè)度很高、波动很(hěn)大但是(shì)区间回报不明显的(de)阶段，表现(xiàn)出典型的(de)板块内部(bù)博(bó)弈和(hé)消(xiāo)耗(hào)特(tè)征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发继续低(dī)迷，4月新发(fā)规模为232.2亿(yì)元，相较(jiào)于(yú)3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规(guī)模仅为100.8亿元，未(wèi)见好转。配(pèi)置型外资(zī)在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继(jì)去年10月以(yǐ)来(lái)首次单月净流(liú)出，5月截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿元，但较前3个(gè)月的平均水平仍有较大(dà)差距。在(zài)缺乏持续增量机构资(zī)金(jīn)的情(qíng)况下，A股存量博弈特(tè)征已(yǐ)演绎到极致，涨幅(fú)仅与机构持仓有(yǒu)关(guān)。

　　中信证(zhèng)券研报表示，疫后经济全面系(xì)统性(xìng)恢复是(shì)渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮重(zhòng)新(xīn)旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经(jīng)济预期下修过程中的阶段性(xìng)产物，过度(dù)博(bó)弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报(bào)，主题交(jiāo)易的顶(dǐng)峰(fēng)已过，重回低位业(yè)绩驱动板块。

　　基(jī)金经理：中(zhōng)特估我一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比(bǐ)，有买(mǎi)方(fāng)更加激进。据券商(shāng)中国报道，有基金经理直言，中特估龙头在连续涨(zhǎng)停后已(yǐ)出现短期泡沫(mò)化(huà)，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基(jī)金经(jīng)理表示许多中特估(gū)的龙头股在(zài)当前位(wèi)置对(duì)他(tā)而言(yán)没(méi)有配置的(de)吸引力(lì)，尽(jǐn)管(guǎn)从估值的角度而言许多市场(chǎng)参与者(zhě)可以给出(chū)许多个(gè)继续买入中(zhōng)特估(gū)的理由，但当一(yī)只(zhǐ)中特估龙头股在两三个交易日(rì)内涨幅就达20%甚至30%，意味(wèi)着资金已迫不(bù)及待在进行抢筹码。从股(gǔ)票市场(chǎng)交(jiāo)易的(de)直观判断，这代表着资金参与方的短期泡沫化，过高的(de)交(jiāo)易拥挤(jǐ)度意味(wèi)着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集(jí)发(fā)售

　　不(bù)过(guò)在资金面，“中特估”有好消息(xī)传(chuán)来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个(gè)交易(yì)日(rì)，5月13日华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布公(gōng)告称，该(gāi)基(jī)金(jīn)累计有效(xiào)认购申请份额总额超过20亿(yì)份发行(xíng)上限，基金管(guǎn)理人将启(qǐ)动(dòng)比例配售。

　　此外3只中(zhōng)证国(guó)新央企股东回报ETF——广发(fā)中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企股东(dōng)回报ETF和汇添富中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报ETF于今日开售，每只产品的首(shǒu)募(mù)规模上限均(jūn)为20亿元人(rén)民(mín)币(bì)。

　　事(shì)实上，不止新发基金，今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，场(chǎng)内(nèi)多只“中字头(tóu)”ETF也(yě)持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央(yāng)企共赢ETF年内(nèi)资金(jīn)净(jìng)流入超过12亿元，规模增幅超(chāo)过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模(mó)增幅(fú)更是(shì)高达24.75倍(bèi)，成为今(jīn)年全市场规模增长(zhǎng)倍数(shù)最高(gāo)的ETF。

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