国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.写照的意思 写照是什么词性66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的写照的意思 写照是什么词性218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包(bāo)括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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