昨(zuó)夜，据路透社最新报道(dào)，知情人士透露，美(měi)国总统拜登和(hé)众议(yì)院议(yì)长麦卡锡接近(jìn)就美国债务上限达成协议，双方在可自(zì)由支配(pèi)开支方(fāng)面(miàn)的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息(xī)人士和另一名了解谈判(pàn)情况的人士称(chēng)，最终可能达成的不会是一份长达数(shù)百页、可能需要立法者花几(jǐ)天时(shí)间(jiān)撰写、阅读(dú)和投票的法案，而是一份包含几个关(guān)键数(shù)字的精(jīng)简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配(pèi)开(kāi)支的最高限(xiàn)额(é)，包括军费开支，但让议员们在未来几(jǐ)个月通过正常(cháng)的拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。根(gēn)据美(měi)国联邦数据，2022年，美国的可自由(yóu)支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元支出总(zǒng)额的27％。其中(zhōng)大(dà)约一半用于(yú)国防(fáng)，一些(xiē)议员(yuán)表示不(bù)应该削(xuē)减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月做出减产决(jué)定后，将于6月(yuè)4日举(jǔ)行的(de)六个月(yuè)来(lái)首(shǒu)次(cì)面对面会(huì)议(yì)不太(tài)可能采取新(xīn)的(de)措施。当前的任务是监控市场形势并(bìng)及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目标不是推(tuī)动(dòng)油价上涨，而是平(píng)衡价(jià)格，以确(què)保(bǎo)生产者和消费者的(de)利益(yì)。

　　诺(nuò)瓦克预(yù)计布伦特原油价(jià)格到2023年(nián)底将略高(gāo)于80美元/桶(tǒng)。他认为(wèi)，目前的价格反映了市(shì)场对全球宏(hóng)观经济形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘(pán)中一(yī)度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最(zuì)新数据显示，交易(yì)员(yuán)们完全押注美联(lián)储(chǔ)会(huì)在6月或7月的某次会议上再度(dù)加息(xī)25个基(jī)点，最早在6月(yuè)便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当前有效(xiào)联邦基金(jīn)利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接下来两次会(huì)议中美(měi)联储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显(xiǎn)示消化了约14个基点的(de)加(jiā)息(xī)预期，由于美联储加息规模通常都(dōu)是25个基(jī)点的倍(bèi)数，这代表6月加息25个基点(diǎn)的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三(sān)日连(lián)涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌(diē)约30点。

　　芯片(piàn)股(gǔ)中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过(guò)29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价(jià)略低于(yú)380美元，创盘(pán)中和收盘历(lì)史新(xīn)高，市值(zhí)曾达到9550亿美(měi)元，距1万(wàn)亿(yì)美(měi)元市值大关一步之遥，有望(wàng)成(chéng)为全球第九家市值突破1万(wàn)亿美元的上市公(gōng)司。盘中(zhōng)英伟达市值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎相当(dāng)于两个英特(tè)尔的(de)市(shì)值。英伟达(dá)创美股(gǔ)史上最大单日市值增(zēng)长规模，一日的(de)市值涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自的(de)市(shì)值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好于(yú)市场预期(qī)的65亿(yì)美元(yuán)；调整后每股收益(yì)为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务划(huà)分，英伟达数据中(zhōng)心业务营(yíng)收增长14％至42.8亿(yì)美元，好(hǎo)于(yú)市(shì)场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展望(wàng)未来，英伟达预计(jì)第二财季(jì)营收将(jiāng)达到110亿美元(yuán)左右，较(jiào)市场预期的71.8亿(yì)美元高53％。这一(yī)极度积极的展望表(biǎo)明，英伟达从全球企业(yè)布(bù)局AI的热潮中获(huò)得的利益(yì)远超人们预期(qī)。英伟达生产极度(dù)复杂(zá)的(de)人(rén)工智能计算(suàn)任务(wù)所(suǒ)需的GPU芯片，可谓(wèi)火(huǒ)爆全球的(de)ChatGPT所(suǒ)需(xū)的(de)最重(zhòng)要底层硬件。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯(xīn)片领域占据主(zhǔ)导地位，该公(gōng)司(sī)推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训(xùn)练和运行机器学习软件，这也是(shì)支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑色(sè)系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢材(cái)期价创近半年以来新(xīn)低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期(qī)货盘(pán)中明显(xiǎn)下(xià)滑(huá)并创(chuàng)下近半年或半(bàn)年多以来新低。截至5月25日下(xià)午(wǔ)收盘，铁矿石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦(jiāo)持续重挫，截(jié)至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商(shāng)品(pǐn)在(zài)经历短暂(zàn)反弹后于近期(qī)再次走(zǒu)弱(ruò)。对此(cǐ)，大(dà)有(yǒu)期货投研(yán)中心黑色高级(jí)研究员(yuán)黄科在接受期货日报(bào)记(jì)者(zhě)采访时表(biǎo)示，近期(qī)黑色(sè)系品种(zhǒng)大幅下(xià)跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府债务(wù)上(shàng)限问(wèn)题仍(réng)没(méi)有达成一致，随(suí)着截(jié)止日(rì)期临(lín)近，市(shì)场各方的避(bì)险观望情绪较为(wèi)明显；而从美(měi)联储5月(yuè)会议纪要来看，不能排除接下来继续加息的可(kě)能性(xìng)，当前美联储6月加息概率上升到40％附近(jìn)，近期美元指数走(zǒu)强对于大宗商品价格普遍(biàn)形成一定(dìng)压力。国内方面，5月份公布(bù)的社融和固定资(zī)产(chǎn)投资等经济(jì)数据(jù)略低于市场，市(shì)场担心经(jīng)济(jì)复苏的后劲不足，也导致(zhì)与(yǔ)国内经(jīng)济(jì)状况(kuàng)关联性较强(qiáng)的黑色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业(yè)层面(miàn)也并(bìng)无(wú)利多因素(sù)。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成本端原料价格的(de)大幅回落(luò)，钢厂方面(miàn)并没有很(hěn)强的减产(chǎn)动力。在行业利润尚(shàng)存、部切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天分钢厂复产的情况下(xià)，本周钢联螺(luó)纹、热轧(yà)产量(liàng)甚(shèn)至止跌回升，减产不及预期以(yǐ)及原料(liào)成本持续下移导(dǎo)致钢价下方支撑走(zǒu)弱(ruò)；而(ér)当前国内钢材(cái)需求(qiú)也(yě)已临(lín)近淡季(jì)，在(zài)需求乏(fá)力的情况下，钢(gāng)材价(jià)格不(bù)断下(xià)探寻底。

　　建信期货(huò)黑(hēi)色产业研究主管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今年3月中(zhōng)旬(xún)以来，铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材等黑色系商品市(shì)场整体陷入(rù)“供应(yīng)增(zēng)、需求(qiú)底(dǐ)部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具(jù)体来看(kàn)，近两(liǎng)个月来钢(gāng)材下游(yóu)需求恢复距离此前(qián)预(yù)期有较大差(chà)距，叠加今年年(nián)初以(yǐ)来市场对下(xià)游需求的乐观(guān)预期，导(dǎo)致(zhì)钢厂(chǎng)产量增幅(fú)较大。而在市场(chǎng)供需阶段(duàn)性错配的情(qíng)况下(xià)，钢铁原燃料(liào)进(jìn)口规(guī)模又出现(xiàn)明显增长，同(tóng)时预期中的下半年(nián)的粗(cū)钢产量平(píng)控政策(cè)也进(jìn)一步压低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以(yǐ)来，钢(gāng)材五大品种周度表观(guān)消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较(jiào)2019-2021年(nián)同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据(jù)，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增(zēng)长5.4％。据海关(guān)统计(jì)，1-4月(yuè)份我国进口铁矿(kuàng)石与炼(liàn)焦(jiāo)煤分别(bié)为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延(yán)续弱势(shì)，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的(de)问题(tí)来看，方(fāng)正(zhèng)中期期货研(yán)究院黑(hēi)色组长汤冰华(huá)告诉记者，主要有(yǒu)以(yǐ)下三个方(fāng)面的问题：一是高炉减产不充(chōng)分；二是外需可能会大(dà)幅(fú)下滑；三是国(guó)内政(zhèng)策刺激还比较有限，当前内需虽然未见好转，但今年(nián)以来表现一(yī)直低(dī)于(yú)预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品(pǐn)种价格底部(bù)是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由(yóu)于(yú)二季度以来(lái)国内政策利多有限，导致“买预(yù)期”交易未能如期出(chū)现，但国内市场利空在价格中已有体现，从后期(qī)市场表现来(lái)看，钢(gāng)材需求端利空(kōng)可能来(lái)自海外(wài)，6月出口一(yī)旦转差(chà)，则(zé)板材供应压力(lì)会(huì)明(míng)显(xiǎn)增加，产(chǎn)量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的政(zhèng)策不及预(yù)期后，国内下一个(gè)相对重要的(de)政策时点可能在7月(yuè)的半(bàn)年度(dù)经济数据公布后，在此之前，钢矿品种价格底部的确立需要(yào)黑色商品(pǐn)整体(tǐ)供(gōng)应回落(luò)，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁矿石非主流矿发(fā)货均出现下(xià)降(jiàng)。不(bù)过(guò)目前焦煤进口通(tōng)关及铁矿石非澳巴(bā)发货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不明显，负反馈还(hái)在持(chí)续，价格还未(wèi)真正见底。

　　在黄(huáng)科看来，后续(xù)钢矿品种止跌(diē)需要(yào)具备(bèi)两个条件：一是煤炭(tàn)价格止跌，从成本(běn)端对钢价形成一(yī)定支撑；二是钢(gāng)厂方面有(yǒu)实质性的减产行动，从而改善市(shì)场(chǎng)对于后期供需平衡(héng)的预(yù)期。不过(guò)，从目(mù)前情况来看，在进口煤冲击之(zhī)下，近期国内煤炭市场(chǎng)情(qíng)绪(xù)较(jiào)为悲观，动力煤(méi)价(jià)格有加速下跌迹象；此外(wài)国内粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产意愿不强。因此，预(yù)计短期(qī)内黑色系品种或延续弱势(shì)，整体易(yì)跌难涨。

　　“积(jī)重(zhòng)难返的市场供需格(gé)局，与成本塌陷叠加造成的负(fù)向循环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色(sè)系商(shāng)品(pǐn)价格惯性下跌(diē)趋(qū)势短暂延续，难(nán)有像样(yàng)的反(fǎn)弹。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　此外(wài)值得(dé)注意的是，在期货价(jià)格大幅下探之际，螺(luó)纹(wén)钢现货价(jià)格(gé)已(yǐ切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天)跌(diē)回至(zhì)2020年5月(yuè)之(zhī)前的水平。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹钢现货(huò)目前回归(guī)2020年疫情初期(qī)的(de)价格(gé)区间有利于行业供需(xū)加快(kuài)调整(zhěng)，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁(tiě)矿石库(kù)存和(hé)钢材社(shè)会库存较近(jìn)年同期偏低、6月份之后来自政(zhèng)策面和(hé)市场(chǎng)力(lì)量的供应压(yā)减(jiǎn)速度加快(kuài)、稳经济政策(cè)效(xiào)果(guǒ)或将在下(xià)半(bàn)年显现、国际局(jú)势缓(huǎn)和以(yǐ)及(jí)国内(nèi)外价差(chà)有(yǒu)利于钢材(cái)出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑色系商品价格保持谨慎乐(lè)观(guān)，尽管(guǎn)难以恢(huī)复至今年4月中(zhōng)旬之前的(de)偏高水平(píng)，但中期反弹依(yī)然有(yǒu)空间。”

　　汤(tāng)冰(bīng)华(huá)也表示，当(dāng)前钢铁(tiě)产业链库存(cún)整体(tǐ)较(jiào)低，因(yīn)此在后续进入(rù)减(jiǎn)产期间后，钢材价格(gé)下(xià)跌一旦出现企(qǐ)稳，那么低价可能(néng)会刺激补库，并带动行情(qíng)出现(xiàn)阶段(duàn)反弹。

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