国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第(dì)一大美股持仓标(biāo)的(de)，持(chí)有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行业(yè)政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教育领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是(s东南亚有几个国家 东南亚是泰国吗hì)景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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