国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大(dà)于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连(lián)续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林(lín)在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　擅长和善于的区别，擅长和善长的区别造句t="刚刚，千(qiān)亿(yì)私(sī)募(mù)巨头(tóu)最(zuì)新(xīn)持仓大曝光！猛买(mǎi)这些股，重(zhòng)要研判也(yě)来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607199.png">

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年(nián)龄层(céng)的(de)用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带(dài)来(lái)的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市(shì)场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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