5月12日晚(wǎn)间，根(gēn)据美国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)，国(guó)内千亿私募景林资产递交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年3月(yuè)31日(rì)的第(dì)一(yī)季(jì)度持0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号仓报(bào)告（13F）。

　　景林资(zī)产是国(guó)内管理超千亿元人民币(bì)的(de)对冲基金(jīn)机构，亦是(shì)内地(dì)少有的(de)进(jìn)行大手笔持有美股的买方(fāng)机构之一，景林的动(dòng)向受(shòu)到了市场(chǎng)广泛的(de)关注。

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　　千(qiān)亿私(sī)募景林资产(chǎn)持仓曝光(guāng)

　　报告期内，景(jǐng)林(lín)资产整体(tǐ)持(chí)仓规模小幅提升至17.29亿(yì)美元(yuán)，折合人民币120.2亿元，相较于2022年四季度的16.29亿美元(yuán)规模，环比(bǐ)增(zēng)幅6.14％。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，截止(zhǐ)2023年(nián)一季度末，景林(lín)资产在美股市场持有34家(jiā)上(shàng)市公司的股(gǔ)票。其中，前十大持(chí)仓标的(de)在总(zǒng)市值中(zhōng)的(de)占(zhàn)比(bǐ)下降到77.89％，上季度这一数据为82.33％。

　　一季度，景(jǐng)林共建仓5只(zhǐ)股(gǔ)票(piào)，分别为英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、booking。清仓和减持方面，景林(lín)资产一季度前(qián)五大卖出标的包括：京东、满帮、贝(bèi)壳、雾芯科技、拼多多。

　　景林(lín)资产美(měi)股持(chí)仓前十大重仓(cāng)股分别(bié)为：拼多多、新东(dōng)方、网易、META PLATFORMS、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林(lín)美(měi)股头号重仓股依旧是(shì)拼多(duō)多，与(yǔ)上季度对比，景林资产(chǎn)减仓了133.85万股，较上季(jì)度持(chí)仓(cāng)数量下降24％。

　　此前(qián)，景(jǐng)林(lín)连(lián)续三(sān)个季度增持拼(pīn)多多(duō)。2022年二季度增持拼(pīn)多多24.02万股，三季(jì)度增(zēng)持(chí)123.39万股，四(sì)季度则增持233.75万股，一次比一次(cì)猛。拼(pīn)多多也不(bù)负众望(wàng)，从股(gǔ)价表现看，拼多(duō)多去年二(èr)、三、四季度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的(de)上涨势头在(zài)今年2月初便戛(jiá)然而止了，景林资产在此(cǐ)前“越跌越买”的(de)策略奏效后，或许在股价“掉头”之(zhī)际进行了止盈操作(zuò)。？？？

　　此外，一季(jì)度(dù)景林(lín)新建仓的(de)英伟达，空降(jiàng)前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)第七(qī)位，一口气买入32.53万股，一(yī)季度末(mò)持仓市值为0.9亿(yì)元(yuán)。截止至(zhì)5月12日(rì)，今年以(yǐ)来英伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育股(gǔ)，与高毅“唱反调”

　　一季(jì)度(dù)，景林资产在美股的操作中，最为亮眼的当属重点(diǎn)加仓教育股。

　　数据显(xiǎn)示，截至今年一季度末，景林资(zī)产(chǎn)持有新东方430万股(gǔ)，环比去年底(dǐ)加仓(cāng)368.8万股，期末持(chí)股市值超1.6亿美元，一跃(yuè)成为景林资产(chǎn)的(de)第二大重仓股(gǔ)。与此同时(shí)，景林资产一季度还建仓了(le)好未(wèi)来，期(qī)末(mò)持股数量达224.6万股。

　　今年以(yǐ)来，上述两只教育个股股价均处于震荡态(tài)势，并无太多亮眼表现(xiàn)。

　　景林资(zī)产认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了(le)应对考试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。双(shuāng)减(jiǎn)政(zhèng)策(cè)推行之(zhī)后，目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　“从行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)本身来(lái)说，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，我(wǒ)们(men)看到(dào)了(le)相关的积极信(xìn)号。”景林资产(chǎn)表(biǎo)示。

　　值得一提的(de)是，高毅(yì)资产(chǎn)对于(yú)教育领域也颇为看(kàn)好，但(dàn)是(shì)标(biāo)的选择似乎(hū)与景(jǐng)林资(zī)产存在(zài)分歧。

　　美国证券交易(yì)委员会公开资料(liào)显示，截至今年一(yī)季度末，高毅资产持有新东方24.4万(wàn)股(gǔ)，相比于去(qù)年底减仓超10万股，减仓比例接近三成。而一季(jì)度(dù)高毅资产(chǎn)大举买(mǎi)入近156万股(gǔ)好未来，相比于去年底增持幅度(dù)达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市场投机之风(fēng)

　　自五一节过(guò)后，传媒、游戏板块成为资金炒作AI的重(zhòng)点(diǎn)方向，中特估支线(xiàn)也由暗(àn)转明，晋升市场第二大主线。

　　可好景不长，本周中特(tè)估(gū)仅(jǐn)热闹了一两天，随(suí)后便开始持续(xù)下跌，传(chuán)媒(méi)、游戏板块(kuài)更是大幅杀(shā)跌，高位股接连(lián)跳水。

　　（本(běn)文(wén)内容为客观(guān)数据(jù)信(xìn)息罗列，不构成任何投资建(jiàn)议）

　　此前(qián)连续24个交易(yì)日0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号成交额超万(wàn)亿元阶段纪录(lù)，在本周遭遇终结。周三时，市场(chǎng)成交(jiāo)量尚且保(bǎo)持在1.2万亿水(shuǐ)平，周四(sì)便陡然跌破万亿，5月11日和5月12日成交额连续两日萎(wēi)缩，分别为8973.19亿元和(hé)8495.91亿(yì)元(yuán)，沪(hù)深两市陷(xiàn)入(rù)缩(suō)量震荡阶段。

　　面对市场(chǎng)的(de)急剧降温，市场观点(diǎn)认为，主要原因是5月11日(rì)晚间发布的金融数据大幅低于预(yù)期(qī)。

　　据国盛证券，4月新增信贷(dài)7188亿(yì)元(yuán)，虽然同比多增(zēng)734亿元，但(dàn)是考虑到去年4月基数的异常，因而与往(wǎng)年(nián)相(xiāng)比，今(jīn)年4月信贷则是明显跌落(luò)，而今年4月信(xìn)贷低于2021年同期7512亿元。居(jū)民贷(dài)款回落再(zài)度成为信(xìn)贷(dài)回(huí)落(luò)的主要原因。而企业中长期(qī)贷款继续保持(chí)同比(bǐ)多增，4月同比多增4017亿元至(zhì)6669亿(yì)元。信贷下滑(huá)带动社融增(zēng)速回落，4月新(xīn)增社(shè)融1.22万(wàn)亿，与2021年4月相比，今(jīn)年(nián)4月同比少(shǎo)增6370亿元。

　　署名光大证券的点评称，4月下(xià)旬(xún)票据利率先下后(hòu)上，并(bìng)不意味着(zhe)贷款好(hǎo)转了，主要因为今年国股行NIM和营收压力很大，一直在压降票据(jù)等低(dī)效资产(chǎn)，对(duì)分行收(shōu)票额(é)度控制(zhì)很严。4月前两旬已经收了很多票，后(hòu)面(miàn)改用其(qí)他贷(dài)款(kuǎn)来(lái)冲。5月上旬票据已经快要接近零利率了，信贷(dài)再度出(chū)现深度(dù)负(fù)增长，这是(shì)4月信贷斜(xié)率(lǜ)过于陡峭化产(chǎn)生(shēng)的后果，5月份(fèn)的贷款可(kě)能仍然(rán)不太乐观。

　　在这种背景之下，市(shì)场要想好起来，必然(rán)要让大家看到宽信用的信(xìn)号出现，而这可能还需(xū)要一定的(de)时(shí)间。

　　当前(qián)市场存量(liàng)资金博弈的背景不(bù)改，而两大主线人工智(zhì)能和(hé)中特估，今年已然累计不小的涨幅。中特估这边(biān)，本(běn)月还有多(duō)只央(yāng)企ETF等待进场，而人工(gōng)智(zhì)能(néng)这边(biān)，在未有增量资(zī)金进场的情况之(zhī)下(xià)，再想继续向上，压力不小。

　　本(běn)周大跌(diē)之后，但斌更(gèng)是罕见的(de)在深夜抒发感想。大谈公募基金(jīn)经理的难处，在业绩和投资信仰之间无法两全。紧接(jiē)着，炮轰(hōng)当下市场投机之风大盛(shèng)，认为(wèi)当下市(shì)场交易机制应要有所(suǒ)改变。

　　相信，这不仅仅只是但总一(yī)个人的心声。

　　今年以来，市(shì)场看着(zhe)红红火火(huǒ)，但很多投资者都是“买(mǎi)在3000点，套在3400点(diǎn)”。公募基金经理更(gèng)是(shì)有苦难言，市场上大热的人工智(zhì)能，游(yóu)资炒(chǎo)作的(de)“星辰大海”，根本不符(fú)合他们(men)的机构审美。直白(bái)点说，市场根本(běn)就是绕(rào)着公募持仓在涨。

　　大(dà)家都(dōu)是有苦(kǔ)难言.......

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