国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新(xīn)东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波(bō)折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业(yè)务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热(rè)、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国外(wài)磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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