国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jīi)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势(shì)也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如i景林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了(le)核心技术，且能转(zhuǎn)换成未i来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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