国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季(jì)度(dù)末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的(de)前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其(qí)美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的(de)安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观(guān)，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留(liú)意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革(gé)命(mìng五斤等于多少克，五斤等于多少克千克)之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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