国内千亿(yì)私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)现实中真的可以把人玩坏吗积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，现实中真的可以把人玩坏吗位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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