国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度(dù)末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极(jí)布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年(nián)10月(yuè)末开自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到自制苏打水可以降尿酸吗，自制苏打水和买的苏打水区别3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的(de)基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带来(lái)的风(fēng)险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

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　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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