国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多(duō)从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股(g中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥ǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对(duì)教育行(xíng)业的(de)最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年(nián)龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值中国的情报机构是什么机构，中国的情报机构叫啥仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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