财联社5月5日(rì)讯(xùn)（记者封其(qí)娟）五一劳动(dòng)节后的首个交(jiāo)易日，A股银(yín)行板块大象(xiàng)起舞(wǔ)。在银行板块火(huǒ)热行(xíng)情的催化下，“中(zhōng)字头”众多(duō)个股亦(yì)被点燃。

　　随着上市(shì)银行一季报披露拉下帷幕，经营数据和基金重(zhòng)仓(cāng)已经悉数披(pī)露(lù)。当行情出现异动(dòng)，明星基(jī)金经理的重(zhòng)仓情况更为引人(rén)关注(zhù)。

　　据一季报披露，姜诚重仓(cāng)持有了工商银行、建设银行、农业(yè)银行(xíng)3家国有上市大(dà)行(xíng)以及招(zhāo)商银行(xíng)。这一阶段，重仓工(gōng)商银行最多(duō)的机构为中泰资管，由姜诚(chéng)在管的4只产品重仓(cāng)持有，旗下中泰星(xīng)元价值优(yōu)选A也凭(píng)借1.14亿股的(de)持股数量，成为重(zhòng)仓(cāng)工商银行最(zuì)多的单只产品(pǐn)。工商银行之外(wài)，姜诚(chéng)在管产品还重仓了(le)建设(shè)银行(xíng)、农业银行。同时，建信(xìn)基金周智(zhì)硕去年(nián)四季(jì)度新发(fā)产(chǎn)品在(zài)今(jīn)年(nián)一季度也重仓了工商银行。

　　截(jié)至(zhì)一季度末，姜诚在管基金(jīn)十大重仓(cāng)股中，工商银(yín)行、招商银行赫(hè)然在列。被誉为“零售(shòu)之王”的(de)招商银行，也得张坤(kūn)青睐，旗下(xià)易(yì)方达蓝筹精选持有招商银行1.15亿股，是重仓该股最(zuì)多(duō)的单只产品(pǐn)；此外，还有(yǒu)张清(qīng)华旗(qí)下(xià)多只产品也重仓了(le)招商银行。

　　此前(qián)偏爱苏南(nán)地区农商(shāng)行的(de)丘栋荣，一(yī)季度减(jiǎn)持了苏农银行、常熟银行。一季度末数据显示，苏(sū)农银行前十(shí)大流通股动中，丘栋荣在管产品占据(jù)4席，旗下(xià)中庚价值领航、中庚小盘价(jià)值、中庚价(jià)值品质(zhì)一年3只产品均有减(jiǎn)持苏农银行，共(gòng)计减持1862.45万(wàn)股；经一(yī)季(jì)度大手笔减持1.04亿股后，重(zhòng)仓常熟(shú)银(yín)行的基金产品中(zhōng)已无中庚基(jī)金的身影(yǐng)。而此(cǐ)前多个季(jì)度(dù)，中庚基金持股数量(liàng)在一众重仓该股的基金公司中，排在首位。

　　此外(wài)，“城商行之王(wáng)”宁(níng)波银行(xíng)也在一季(jì)度被(bèi)朱少醒(xǐng)旗下富国天惠精选成(chéng)长A、劳杰男(nán)旗下汇添富价(jià)值精选A、陈(chén)一(yī)峰在管的安信(xìn)价值精选以及(jí)工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利(lì)等老(lǎo)将在管产(chǎn)品，重仓持有。

　　姜诚(chéng)已成(chéng)工行头号粉丝，还重仓建行农行

　　wind数据(jù)显示(shì)，截至一季度末，58家公募基金及券(quàn)商资管旗下共计138只(zhǐ)产品重(zhòng)仓了(le)工商银行(xíng)A股，持股总量(liàng)为9.07亿元。以重仓数(shù)据而言(yán)，较去(qù)年四季(jì)度，机构共计减(jiǎn)持超(chāo)过1.7亿元(yuán)。

　　重仓(cāng)工商银行A股的58家机构(gòu)中，有55家(jiā)公募基金以及中泰资管、光证(zhèng)资管(guǎn)、银河(hé)金(jīn)汇3家券商资管。这其中，重(zhòng)仓工商银行最多的要数中泰(tài)资管。

　　一(yī)季度末(mò)数据显示，中泰(tài)资管(guǎn)姜诚(chéng)旗下4只产品(pǐn)均重(zhòng)仓(cāng)工商银行(xíng)，共(gòng)计(jì)持股2.06亿股。其中，中泰(tài)星元价值优选A共计持(chí)有工商银(yín)行1.14亿(yì)股，重(zhòng)仓有(yǒu)工商银行最(zuì)多(duō)的单只(zhǐ)基金产品。去年年(nián)末，在(zài)持仓工商银行483只产品中，中(zhōng)泰星元价值优选A以1.05的持股数量成为持仓(cāng)工商银行最多(duō)的(de)主动(dòng)管理产品。2022年三季度、四季度(dù)，该产(chǎn)品十大(dà)重仓股中(zhōng)均有(yǒu)工商(shāng)银行。

　　天天基(jī)金(jīn)网最(zuì)新数据显示，中(zhōng)泰星元价值优选A今年以来的收(shōu)益(yì)率为1.18％，在225镇关西是谁，镇关西是谁打死的6只同类产(chǎn)品排在1188名，排名(míng)位于中段。

　　据一季报，工商银(yín)行、招商(shāng)银行分别为在姜(jiāng)诚在(zài)管产品第三(sān)、第八十大重仓股(gǔ)。过去的(de)一季度，工商银(yín)行股价累(lèi)计(jì)涨超9％，而(ér)招商银行(xíng)股价(jià)累计跌超(chāo)18.47％。此外，姜诚还重仓了中国建(jiàn)筑、建发股份(fèn)、海螺水泥等地(dì)产产业链企业以及农药化工企业华鲁恒升、扬(yáng)农化工等。

　　总体而(ér)言，姜诚(chéng)在管产品前三(sān)大重仓行业依次为(wèi)制造(zào)业、金融(róng)业以及批发和零售业，持仓占净值比(bǐ)分别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另(lìng)外，被市场称之为中生代“黑马”的周(zhōu)智(zhì)硕建(jiàn)信(xìn)智远先(xiān)锋(fēng)A一季度增持(chí)工商银行1198.7万股(gǔ)。与此同时，工(gōng)商银(yín)行成(chéng)为该产品的第(dì)二大(dà)重(zhòng)仓股。

　　建信(xìn)智(zhì)远(yuǎn)先锋(fēng)A成立(lì)于(yú)2022年10月，季(jì)末总(zǒng)规模为(wèi)5.19亿元(yuán)。去(qù)年年报显(xiǎn)示，该产品尚未(wèi)持有工商银行。今年以(yǐ)来(lái)，该产品已亏损3.05％，在同类(lèi)的3536只产镇关西是谁，镇关西是谁打死的品中，排(pái)在第2394位，排(pái)名位于中后段。

　　在(zài)一季报中，周智(zhì)硕指(zhǐ)出，建信(xìn)智远先锋(fēng)A将自下而上，寻找竞争(zhēng)力突(tū)出、风险(xiǎn)收益比较高、有望(wàng)穿越周期的公司这条主线进行投资，重点投资了电子(zi)、煤炭、医(yī)药、银行、化工(gōng)、有色、汽车、电力设备及新(xīn)能源等行业的企业。

　　整体来(lái)看，截至一(yī)季(jì)度末，周智硕在管基金前十(shí)大重仓(cāng)股中并(bìng)无(wú)银(yín)行个股，主(zhǔ)要重(zhòng)仓了兖(yǎn)矿能(néng)源、广汇能(néng)源等煤(méi)炭公(gōng)司、中瓷电子(zi)、三安光电等半导体材料公司(sī)以及南都电源、TCL中环等新(xīn)能源产业链公司。

　　工商(shāng)银行之外(wài)，姜诚旗(qí)下(xià)中泰兴为价值精(jīng)选A、中泰红(hóng)利(lì)优选一年均重仓(cāng)了建设(shè)银行、农业银行，截至一季(jì)度(dù)末，这2只产品分(fēn)别持有建设银行、农业银行1583.87万(wàn)股、3579.53万股。

　　六大国有大(dà)行中，易(yì)方(fāng)达张清华(huá)执(zhí)掌的易(yì)方达悦兴一年持有A重仓(cāng)了(le)邮储银(yín)行，以2993.31万股的持股数量，在(zài)一众(zhòng)重仓(cāng)该股的基金产品(pǐn)中排名(míng)第五。

　　丘栋荣减持(chí)苏(sū)南农商行、张(zhāng)坤、张清华重仓招行

　　从重(zhòng)仓数据看，自2022年二季度(dù)起，中庚(gēng)基金至今(jīn)已连(lián)续4个(gè)季度减持苏农银行，共计(jì)减超1.41亿(yì)股。今年(nián)一季度末(mò)，中庚(gēng)基金(jīn)共计(jì)持(chí)有(yǒu)该股(gǔ)2907.76万股，即使(shǐ)较上一(yī)季度减持7726.62万(wàn)股，在重仓(cāng)苏农银行的4家基(jī)金公司中(zhōng)，中庚(gēng)基金(jīn)持(chí)股数量仍为最多。

　　较(jiào)上一季度(dù)，苏(sū)农(nóng)银行(xíng)前十大流通(tōng)股东一季(jì)度累计(jì)减持的1862.45万股，来自丘栋荣旗下3只(zhǐ)产品(pǐn)。这一季度，中庚价值领航、中(zhōng)庚小盘价值、中(zhōng)庚(gēng)价值(zhí)品质一年持(chí)有分别(bié)减持了519.23万股、261.04万(wàn)股、1082.18万(wàn)股。经此减持，这3只产(chǎn)品分别(bié)为苏(sū)农(nóng)银(yín)行第三、第七、第十大流通股东；持股保持(chí)不(bù)变的中庚价值灵动灵活(huó)配(pèi)置(zhì)，则为(wèi)苏农银行的第八大流通股东。

　　自(zì)2021年三季度(dù)，中庚价值灵动灵活配置以(yǐ)1612.26万股跻身苏农银(yín)行十大流通股东行(xíng)列(liè)后，便不(bù)曾(céng)减持过。该产品(pǐn)曾在2021年四(sì)季(jì)度、2022年三(sān)季度分别(bié)增持苏(sū)农银行(xíng)833.55万股(gǔ)、461.95万(wàn)股，其余季度保持不变(biàn)。

　　自“入围”苏农银行十大流通股(gǔ)东以来，中(zhōng)庚价(jià)值领航、中庚价值品质(zhì)一年于今年一季度首(shǒu)度减持苏农银行；同在一季(jì)度减持外，中庚小盘价(jià)值(zhí)已在2022年一至三季度连续减持苏宁银行共计2846.27万股(gǔ)。

　　一(yī)季度末数据显示，重仓常熟银(yín)行的基金产(chǎn)品中(zhōng)已无中庚基金的(de)身(shēn)影。而此前多个季度，中庚基金(jīn)持股数量在一(yī)众重仓该股的基(jī)金公(gōng)司中(zhōng)，排在首位。仅从(cóng)重仓数据(jù)看(kàn)，自(zì)2022年四季度末(mò)起(qǐ)，中庚基金便开(kāi)始(shǐ)减持常熟银行。去(qù)年四季度，该基金(jīn)公司首度减持(chí)了8520.98万股；今年一季(jì)度，中庚基金更是大手笔减持常熟(shú)银(yín)行的(de)1.04亿股。

　　经过(guò)减持2442.7万(wàn)股，中(zhōng)庚价(jià)值(zhí)领航(háng)一(yī)季度末仍持有常(cháng)熟银行(xíng)4294.16万股，位居该公司第八大(dà)流通股东。同期，中庚(gēng)价值品质一(yī)年持有退(tuì)出常熟银(yín)行十大流通股东行列；在去年四季度，这2只产品已(yǐ)分别减持了常熟银(yín)行2823.31万(wàn)股、806.16万股。

　　在减持之前，丘栋荣旗下产品也曾连续多(duō)个季(jì)度增持过常熟银行、苏农(nóng)银行这2家苏南地区的农商行。

　　身为“城商(shāng)行(xíng)之王”，宁波银行也(yě)得到(dào)了诸多(duō)明星基金经理(lǐ)的青睐。截至一季(jì)度末，在(zài)一众重仓宁波银行的基金产品中，朱少醒(xǐng)旗(qí)下富国天惠精选(xuǎn)成长A、劳杰男旗下(xià)汇添富(fù)价值精选A分别(bié)以3000万(wàn)股、1501.88万股持(chí)股数量，排名第一、第三(sān)；这一阶(jiē)段(duàn)，重仓宁波银(yín)行的，还包(bāo)括陈一峰在管的(de)安信价值精选(xuǎn)以及工银瑞信旗下(xià)鄢耀、杜洋、胡志利等(děng)老将在管产品。

　　在(zài)一季度，重(zhòng)仓(cāng)“零售之(zhī)王”招(zhāo)商银行(xíng)最多的是易(yì)方达(dá)基(jī)金，与此同(tóng)时，张坤旗(qí)下易方达(dá)蓝筹精选是重(zhòng)仓(cāng)招商银行(xíng)最多的单(dān)只产品，季末持有1.15亿股；此外，重仓招(zhāo)商银行(xíng)较(jiào)多的产(chǎn)品，还(hái)包括劳杰男旗下(xià)汇添(tiān)富价值精选A、姜诚旗(qí)下中泰兴(xīng)为价值(zhí)精选A、中泰星元(yuán)价值优选A、张坤旗下易方达优质企业三年持有、以及张清华在(zài)管的(de)易方(fāng)达裕丰回报A、易方达丰和A、易方达安心(xīn)回(huí)报(bào)A、易方达悦(yuè)兴一(yī)年持(chí)有A等产品、

　　卖方建议关注优质城(chéng)商(shāng)行，辅(fǔ)以优质农商行

　　据海通国际(jì)林加(jiā)镇关西是谁，镇关西是谁打死的力(lì)团队5月4日最新研报，银行业一季度(dù)收入增(zēng)速略高于2022年。由(yóu)于2022年增速是逐季下降(jiàng)的，相比(bǐ)2022四(sì)季度的低点，一季度的收(shōu)入增(zēng)速(sù)有明显的修复。

　　经过对比，海通(tōng)国际认为城商行业绩最好(hǎo)，其次(cì)是农商行，然后(hòu)是大行，最后是股份行。国有大行利润增速大致符合预期。其(qí)中农行为1.75％，工行(xíng)、中行和建行在0％-1％之间，符合预(yù)期；交行和邮储银(yín)行分别(bié)为5.6％和(hé)5.2％，略高于预期。收入增速中(zhōng)行、农行、建行(xíng)、交行(xíng)、邮储银行均为正(zhèng)增长，其中中行收入增速(sù)达到11.6％，整体表现不错。

　　林加力团队指出(chū)，大行(xíng)资产(chǎn)质量平稳(wěn)，其中工行、农行(xíng)和(hé)建行不良率(lǜ)持平，中行、交行和邮储下(xià)降，中行下降(jiàng)明显，从1.32％下(xià)降到(dào)1.18％；五大行拨(bō)备覆盖率(lǜ)都(dōu)有提(tí)高，其中(zhōng)中(zhōng)行增幅最大。需要注(zhù)意(yì)的(de)是，一季度保费收入对营收贡献较大(dà)，持续性存疑；此(cǐ)外(wài)，银行和保险公司(sī)的会(huì)计(jì)规(guī)则有差(chà)别(bié)，需(xū)要注意口径(jìng)差异对利润的影响。

　　股份(fèn)行(xíng)总体收(shōu)入(rù)增(zēng)速负增长。收入压力主要是由于(yú)1月1号贷款重定(dìng)价(jià)导致贷款利(lì)率(lǜ)很低，还有年初(chū)一些(xiē)大银(yín)行以极低利率去抢大(dà)额对(duì)公客户的贷款，所以一季度息差压(yā)力最大。三四月份极低利率消失(shī)后，该团队(duì)认为息差压力后面会逐(zhú)步缓(huǎn)解。

　　基于城商行在(zài)上述4类(lèi)银行中(zhōng)利(lì)润增速(sù)和(hé)收(shōu)入增速韧(rèn)性最(zuì)强，海(hǎi)通国际建议关注优(yōu)质的城商行，辅以(yǐ)比(bǐ)较优质的农商行(xíng)。城商行是(shì)行业(yè)里最(zuì)强的子版块，建(jiàn)议持续关注。农商行中，常熟银行财报(bào)表现最好。

　　林加力团(tuán)队(duì)认为，大行(xíng)贴近中(zhōng)特估概(gài)念，团队首选利润增速最好的交通银行，其次是收入增(zēng)速最超预期的中国银行，再次是结(jié)构(gòu)数据（手(shǒu)续费收入）超预期(qī)的邮储银行，拨备覆盖率较(jiào)高的(de)农业银行也值得关注。股份行中，该(gāi)团(tuán)队建议关注一季(jì)报不(bù)错的低估值黑马股，比(bǐ)如利润和收入增(zēng)速较(jiào)好(hǎo)的浙商银行；机构热门股(gǔ)中，估值可(kě)能(néng)修复的招商银行和平安(ān)银行可以在业绩真空期进(jìn)行博弈和交易(yì)。

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